布丁资讯专贴（12月15）

	新兴市场大溃败：多国货币暴跌 资金大规模流出 继俄罗斯卢布、马来西亚林吉特等新兴市场货币创下多年新低后，印尼盾/美元周一盘中创下十六年新低。 路透数据显示，印尼盾/美元周一一度报12,685印尼盾，为1998年8月以来最低水平。以该汇价计算，印尼盾日内跌幅为1.9%，年内跌幅为4.3%。 彭博社报道称，随着美国开始加息的概率增加，抑制了投资者对新兴市场资产的需求。印尼财政部的数据显示，截止12月11日，海外投资者本月已抛售了10.09万亿印尼盾（约7.95亿美元）的印尼国债。 瑞穗银行亚洲和新兴市场交易团队首席交易员Shigehisa Shiroki告诉彭博社，“企业年末对美元的需求，加之近期债券市场的抛售，拖累了印尼盾的表现。” 印尼资产规模最大的银行Bank Mandiri 的公债部门主管Royke Tumilaar告诉路透社： 美国继续发布正面经济数据，这进而打压了印尼盾汇率，由于外资在印尼资本市场中的占比较高，导致我们真真切切曝露于美元走强的风险。 印尼10年期政府公债收益率周一升到8.203%，上周五报8.087%。 大崩溃 不仅是印尼盾，近期新兴市场货币几乎全线崩溃。 彭博追踪20种新兴市场货币关键汇率的指数于上周一跌至2003年4月以来最低点，今年跌幅达10.2%，以此速度继续下滑可能创2008年以来最大年度跌幅。彭博调查策略师的预测结果显示，23种新兴市场货币之中明年有15种下跌，其中领跌的是阿根廷比索和捷克克朗。 管理1.6万亿美元资产的摩根大通资产管理公司驻伦敦新兴市场债券主管Pierre-Yves Bareau 12月初接受彭博采访时表示： 新兴市场正遭受增长放缓、大宗商品价格走低和出口疲弱之苦。我们预计（新兴市场货币下跌）不会改变。 俄罗斯央行上周四晚宣布加息100个基点至10.5%，属于市场预期范围之内。然而，卢布不仅未涨，反而暴跌，并创下历史新低。当前美元/卢布交投于58.3的历史高位： 同样受累近几个月油价暴跌的还有马来西亚货币林吉特。马来西亚是亚洲最大的石油和天然气出口国收入减少。投资者担心不断走低的油价损及该国出口收入，林吉特本月初的跌幅创1997~98年亚洲金融危机以来之最。 印度卢比周一盘中下跌0.7%，至62.7100，刷新10个月新低。 实际上，自中国央行11月下旬宣布降息后，人民币的贬值压力也在凸显。上周三人民币开盘价格偏离定盘价达1.1%，为6月来最大跌幅。上周四，央行公布人民币中间价为6.1153，升至2月20日以来最高，连续第5个交易日上涨；但当日美元/人民币即期汇率收盘在6.1886，创出5个月收盘新高(人民币的5个月新低)。 截止上周四，2014年人民币对美元贬值2%，为2009年以来首次出现。 人民币兑美元今日收盘报6.1912，为7月25日以来最低，较上周五收盘价格6.1869下跌0.05%。 汇丰货币策略师Ju Wang上周表示，“中国并不想介入货币战争之中，因此选择较强的人民币定盘价。但是市场认为，在一系列基本面数据疲软的情况下，中国最终还是将被迫选择人民币贬值。” 资本外流 10月，国际金融研究所(Institute of International Finance, IIF)的数据显示，10月份里投资者（非本国居民）从非洲、拉美、东欧、亚洲股市合计撤出90亿美元。 因中国经济增速放缓及美国货币刺激政策临近结束，投资者对全球增长失衡的紧张情绪增加，对新兴市场的热情也逐渐降温。 FTSE新兴市场指数包括中国、巴西、印度等国，自9月初以来下跌了超过10%。 “总体来说，新兴市场流入资金停滞，”IIF首席经济学家Charles Collyns称，“最近几天市场有逐渐稳定的迹象，但是我们预计因美联储加息预期的存在，市场避险行为将继续。

	美元的国际储备货币地位越来越动摇，人民币国际化在大洋洲又迈出了坚实的一步。今日新西兰央行宣布新西兰元新的贸易加权指数，首次被纳入货币篮子的人民币权重仅次于权重为22%的澳元，为20%，高于美元12%的权重。 新西兰元贸易加权指数创建于1970年，目前货币篮子中只有美元、澳元、日元、英镑和欧元。上月新西兰央行表示，随着贸易量的提高，尤其是与中国贸易往来的紧密，与这五个货币国的贸易往来已经不足新西兰整个对外贸易量的一半。而今日公布的指数权重显示，美元和欧元的权重均大幅下降，欧元由目前的25%降至11%。美元目前为31%，权重第一，澳元的权重仍为22%。 伴随新西兰与中国的双边贸易迅速发展，人民币在新西兰的跨境业务需求也越来越大。新西兰统计局数据显示，去年中新两国双边贸易总额高达182亿新西兰元，同比增长25%，中国首次成为新西兰第一大贸易伙伴和第一大出口市场。此前澳大利亚已保持新西兰最大贸易伙伴的地位23年之久。不仅在贸易领域，中新两国还在投资、产业合作、人文交流等方面加强合作。中国已连续10年成为新西兰外国留学生的最大来源，同时还是新西兰第二大和增速最快的游客来源国。 今年3月18日，李克强总理与到访的新西兰总理会晤，共同宣布人民币对新西兰元直接交易。4月25日，中国央行与新西兰央行续签了规模为250亿元人民币/50亿新西兰元的中新双边本币互换协议。 10月新西兰央行公布，从今年12月11日起，新西兰元贸易加权指数包括的货币将从5种增加到17种。包括澳元、人民币、美元、欧元、日元、新加坡元、英镑、韩元、马来西亚林吉特、泰铢、印尼盾、印度卢比、加元、新台币、港元、越南盾和菲律宾比索，每种货币的权重将根据新西兰与该国的贸易额确定。

	诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼（Paul Krugman）周末表示，美联储明年不太可能升息，因美国通胀难达2%的目标加上全球经济成长依然疲软。 克鲁格曼14日在迪拜表示：“压力来临时他们（Fed理事）将面面相觑然后表示‘全球经济依然相当疲弱，也看不到通胀，若升息后发现做错了，那样风险太大了’，他们当然可能照样升息，但也有可能不会。” 克鲁曼表示，他与金融市场的看法一致，认为美联储官员将延后升息。美国10年期国债收益率12日的跌幅创2012年6 月来最大。而五年的通胀预期（5 year breakeven）降至2010年来最低。 克鲁格曼认为，明年全球经济成长前景恐恶化，欧洲央行恐避免不了通货紧缩，而中国可能无法提振内需，“欧元区和中国是2大恐惧点。” 美联储北京时间本周四凌晨3时将公布最新利率决策，料维持利率在0~0.25%，素有“美联储通讯社”称号的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath日前指出，近日多名美联储资深官员暗示考虑移除将低利率保持“相当长一段时间”的措辞，给予市场明年中将开始升息的心理准备。

	随着油价跌破每桶60美元，美国新闲置的油井数量创下近两年来最高。 位于休斯顿的现场服务公司Baker Hughes昨日在其网站上表示，本周，美国石油钻井平台开工数量下降29，至1546，为6月以来的最低水平，也创下2012年12月以来最大跌幅。 由于OPEC拒绝减产，包括康菲石油公司和绿洲石油有限公司在内的美国石油公司减少了支出。雪佛龙公司(Chevron corp)搁置其年度资本支出计划到明年。 美国石油钻井平台开工数据正从创纪录的1609下滑，这给繁荣的页岩油发展蒙上了阴影。页岩油推动了美国国内生产量至30年来的最高水平。 Iberia Capital Partners LLC油田服务分析师Robert Mackenzie向彭博新闻社表示， 这开始了。我们知道这一天会到来。油井数量下滑只是一个时间问题。石油价格正不断下跌。 康菲石油公司12月8日表示，将削减明年支出20%。这家公司推迟了北美的投资。绿洲石油有限公司12月10日表示，削减2015年支出44%。 石油勘探公司Murphy Oil Corp首席执行官Roger Jenkins表示， 我们的资本支出将降低。我认为降低资本支出20%多将是全行业的常见做法。 即使生产商削减预算，关闭钻井平台，美国国内的产量依然激增。 美国能源信息管理局数据显示，12月5日当周，美国日石油产量攀升至912万桶，为1983年数据记录以来的最高水平，并预计将在明年增加到每天930万桶。

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