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外汇论坛 外兔财经

每日市场行情分析,带你一起征战外汇市场!(连载)

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2017-9-1

 楼主| 发表于 2017-10-31 10:57 | 显示全部楼层
要闻点评

摘要:
1、 美国9月核心PCE物价指数同比增长1.3%,低于美联储通胀目标,但9月个人消费支出增速创八年新高。
2、 西班牙当局接管加泰罗尼亚,市场对加泰罗尼亚危机担忧剧减。

  
北美
  
  
美国9月核心PCE物价指数同比增长1.3%个人消费支出增速创八年新高
  
美国9月核心PCE物价指数同比增长1.3%,与预期值和前值持平;9月核心PCE物价指数环比增长0.1%,也持平预期和前值。美国9月个人消费支出(PCE)环比增长1%,创下2009年以来新高,高于预期0.9%,以及前值0.1%。9月实际个人消费支出(PCE)环比增长0.6%,高于预期的0.5%,前值为-0.1%。
  
点评:因飓风影响下,美国包括汽车在内的耐用品销量大幅增加,推升了消费者支出,不过,另有数据显示,美国储蓄率却跌至新低,若薪资增速不能有效的提高,如今高水平的个人消费支出或不可延续。此外,美联储最关注的通胀指标—核心PCE物价指数同比增速仅1.3%,低迷的通胀仍未有起色,距离美联储2%的通胀目标仍有一定距离。尽管疲软的通胀不会改变美联储12月再次升息的计划,但可能会令美联储在未来放缓升息步伐。
  
两名特朗普前助手遭通俄门调查指控另有一位前顾问认罪
  
调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员周一指控,总统特朗普的前竞选经理马纳福特(Paul Manafort)和另一名助手盖茨(Rick Gates)犯有洗钱罪。周一的声明还宣布,特朗普另一位前顾问帕帕多普洛斯(George Papadopoulos)已在10月初承认向FBI撒谎的罪名。
  
点评:特别检察官穆勒(Robert  Mueller)五个月来的调查明显升级,若有关于特朗普通俄门实质性的劲爆消息爆出,可能会引发市场恐慌,投资者需提高警惕。
  
白宫确认:特朗普将于周四公布美联储主席人选
  
美国白宫官员确认总统将在周四公布美联储主席人选。美联储主席人选非常可能是美联储现任理事Powell,但尚未100%确定,特朗普仍有可能改变主意。如果特朗普变卦,那么Kevin Warsh的胜算要高于John Taylor。
  
点评:市场预期美联储现任理事Powell当选的可能性最大,因他与Yellen货币政策立场一致,是一个非常安全的选项,但由于其货币政策立场偏鸽,Powell的当选将令美元美债收益率承压,Kevin Warsh和John Taylor立场鹰派,他俩中任何一个人当选都利好美元美债收益率,利空黄金,相对而言,John Taylor相较之下更鹰派,他的当选对美元指数的利好作用更强。
  

  
欧洲

  
西班牙当局接管加泰罗尼亚危机暂缓
  
在西班牙中央政府决定直接管理加泰罗尼亚自治区后的第一个交易日,本国股市债市普涨,显示市场对加泰罗尼亚危机的担忧剧减。媒体称,被罢免的加地区领导层流亡比利时。
  
点评:西班牙当局直接管辖加泰罗尼亚后,投资者对加泰罗尼亚独立的担忧明显缓和,其独立的可能性甚微,利好欧元。

  
大宗商品、新兴市场及其他
  
  
美元多头获利了结 黄金价格趁势上涨
  
周一(10月30日)现货金收报每盎司1275.86美元,上日收报1272.60美元。美国12月期金收高5.90美元,或0.5%,报每盎司1277.70美元。
  
点评:因美联储下任主席揭幕在即、特朗普通俄门调查升级,美元多头谨慎,获利了结盘打压美元指数,美元下挫,黄金价格趁势上涨。保守型的投资者可选择暂时观望,等待确定方向后右侧入场;激进投资者可逢低买入。
  

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 楼主| 发表于 2017-10-31 14:35 | 显示全部楼层
日本央行利率决议解读---后期走势全分析
摘要:
日本央行今日公布利率决定,维持货币政策不变,上调今年GDP增长预期,但下调通胀预期,日元短线走低。

  
日本央行维持政策不变 下调通胀预期
  
日本央行今日公布利率决定,维持货币政策不变,但下调通胀预期,日元短线走低。
  
日本央行以8-1的投票结果维持政策利率-0.1%不变,其中维持10年期国债收益率目标0.0%不变,维持以每年80万亿日元左右的速度购债的承诺不变。其中委员片冈刚士称如果必须推迟实现2%通胀目标的时间,应该进一步实现宽松。
  
同期公布的政策声明称,经济上行、下行风险大体平衡,物价风险倾向于下行。海外经济体的情况仍存在不确定性。实现2%通胀目标的动能完好无损,但仍缺乏力度,家庭的通胀预期对物价构成上行和下行风险。日本经济温和扩张,可能保持下去。
  
日本央行称消费者通胀可能加速升向2%,反应产出缺口及中长期通胀预期改善,通胀预期仍偏弱,有迹象显示长期通胀预期正在触底并趋势性上升。
  
此外,日本央行上调了今年GDP增长预期至1.9%,7月预期为1.8%;维持对2018年、2.09年GDP增速预期1.4%、0.7%不变。
  
不过,日本央行下调了今年和明年通胀预期。将今年核心CPI预期调整为0.8%,上次为1.1%;将明年核心CPI预期由1.5%下调至1.4%;维持2019年核心CPI预期1.8%不变,并维持通胀率将在2019/20财年达到2%目标的预测。
  
日本央行公布完利率决议后,日元快速走低。
  
解读:日本央行维持政策不变符合市场预期,政策声明仍显鸽派,对日元造成下行压力。
  
尽管日本经济方面,受益于出口、消费者支出和公共投资扶持,日本经济连续六个季度保持经济扩张,日本二季度实际GDP年化季环比增速为2.5%,保持较高增速。
  
但国内通胀仍低迷,日本9月全国核心CPI(除生鲜食品)同比增长0.7%,距离日本央行2.0%的通胀目标仍有一定距离。因此,在今年7月货币政策会议上日本央行再度推迟实现通胀目标的时间,那是央行行长黑田东彦2013年推出量化宽松措施以来第六次推迟达成通胀目标时间。
  
总而言之,在安倍在大选中大获全胜后,日本央行超宽松货币政策的态度愈发明确,在未来相当长的一段时间内这种态度都不会动摇,这将对日元构成中长期利空效应。
  
建议投资者利用日本央行与美联储、欧洲央行、英国央行等央行之间存在的货币政策前景潜在分化进行交易,中长期内可逢低买入美元兑日元、欧元兑日元、英镑兑日元。
  
美/日但从技术面看,113.44支撑遭破位,行情回归前期宽幅震荡区间内运行。日图级别来看,本次上攻高点仍未能冲破17年此前三次高点阻力位置,日元中线级别震荡格局继续保持,而短线多空力量也相对均衡,行情涨跌相对平缓,因此日元短线操作上可以重点关注美/日112.60支撑以及113.40阻力,以此作为短线主要震荡箱体,边缘位置做轻仓高抛低吸处理。中长线投资者可等待回调后后寻找更好的买入位置。
  


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 楼主| 发表于 2017-11-2 16:56 | 显示全部楼层
美联储最新动态
摘要:
美联储公布了最新利率决定,决策层一致同意本月维持政策不变,为下月加息敞开大门。
  
美联储维持政策不变 12月加息已成定局
  
美联储今日凌晨2:00公布了最新利率决定,决策层一致同意本月维持政策不变,为下月加息敞开大门。
  
美联储11月货币政策会议决定,维持1%-1.25%的联邦基金利率目标区间不变。这一决定得到货币政策委员会FOMC全票通过,符合此前华尔街共识预期。
  
会议声明称,虽然受到飓风相关干扰,但经济活动在“以稳健的速度增长”,就业市场继续增强。FOMC预计,经济形势发展将保证美联储循序渐进加息。
  
对于近来飓风的影响,会议声明预计,飓风相关的干扰和重建近期将继续影响经济活动、失业率和通胀,但以过往经历判断,中期来看近来飓风不会对美国经济有实质影响。
  
关于通胀,会议声明提到,飓风过后汽油价格上涨,带动了9月的整体通胀,但不计入食品和能源价格的通胀指标保持疲弱。剔除食品和能源以外的通胀项目仍然疲软,重申基于市场的通胀预期指标仍低,基于调查的长期通胀预期几乎不变。
  
FOMC承认通胀目前低于联储目标水平2%,预计近期通胀同比增速仍会低于2%,中期将稳定在2%左右。
  
劳动力市场方面,美联储称美国就业市场强劲,尽管飓风令9月非农就业岗位减少,但失业率进一步下滑。委员会仍预计,随着货币政策立场的逐步调整,经济活动将适度扩张,就业市场状况将在一定程度上进一步增强。
  
美联储称经济前景的短期风险看来大致均衡,但委员会正密切关注通胀发展。
  
美联储认为,经济未来的发展将为逐步上调联邦基金利率提供理据,联邦基金利率可能在一段时间内会维持在预计在较长期内保持的水准之下。不过,联邦基金利率实际路径将取决于未来数据展现的经济前景。
  
委员会在10月开始的资产负债表正常化计划正在进行中。
  
解读:美联储按兵不动,符合预期。政策声明中美联储对于经济相较9月而言更为乐观,此次声明称经济活动“稳健”增长,这比上次会议评价的高,9月FOMC会议声明说“经济活动今年以来都温和增长”。
  
整体而言,美联储本次政策声明暗示12月加息已成定局,芝加哥商业交易所(CME)FEDWATCH显示,目前美国联邦基金期货交易市场交易者预计,美联储12月会议决定加息的可能性超过98%。
  
                                                                     
  
美联储12月加息的预期,利好美元,若税改计划能传来好消息,美元将保持强势,未来两个月税改是决定美元走势的关键因素。

  
     
  
技术面看,美元指数短线行情继续沿4小时30周期均线震荡走强,不过随着近两个交易日该均线上穿94.45第一支撑后进一步抬升,目前美元指数再度升至94.90第一阻力附近,该阻力一旦形成二次上破则将正式开启潜在上涨五浪行情,而本周内若无法顺利突破并跌穿4小时40周期均线支撑,则94.45-94.90横盘整理格局不变。因此重点关注94.90一线阻力,强势突破可顺势跟进多单,遇阻回落可于该位置轻仓布局短线空单。
  

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 楼主| 发表于 2017-11-3 11:46 | 显示全部楼层
要闻点评
摘要:
1、 特朗普正式提名鲍威尔为下任美联储主席,税改方案公布。
2、 英国央行逾十年来首次加息,市场解读为“鸽派”加息,重挫英镑。
  
亚洲
  
  
日本政府高官齐声称赞黑田东彦所取得的成绩
  
11月2日,日本财务大臣麻生太郎赞扬央行总裁黑田东彦所取得的成绩,他指出央行采取的货币宽松政策让日元走软,帮助了出口和就业。日内安倍晋三接受采访时也称赞了日本央行拉动国内通胀的工作,并表示其信任黑田行长的能力,将货币政策全权交由黑田处理。
  
点评:安倍晋三连任后,预计大概率将继续任命黑田东彦为日本央行行长,延续当前超宽松的货币政策,对于日元形成中长期的利空效应,目前日元的走势主要取决于全球债券收益率和风险偏好。

  
北美
  
  
特朗普正式提名鲍威尔为下任美联储主席
  
美东周四下午3点刚过,美国总统特朗普在白宫玫瑰花园宣布了美联储主席的提名人选——现任理事鲍威尔(Jerome Powell)。在鲍威尔的陪伴下,特朗普表示,今日提名是为美国人重塑经济机会里程碑,美联储需要一个强有力、可靠和稳定的领导层,鲍威尔是当之无愧的合适人选,将带来延续性。
  
点评:美联储现任理事鲍威尔获得下任美联储主席提名,符合市场预期,由于金融市场对此已有所预期,所以宣布后,市场反应有限。
  
美众议院共和党公布税改方案企业税一次性下调
  
众议院共和党公布税改议案,一次性下调企业税率从35%至20%,个人所得税率从七档降至五档,最高个税与现有标准一致。对美国企业的海外利润汇回设置多税档,针对富人的遗产税将在2024年以后取消。税改方案公布后,美元大跌,黄金上涨。
  
点评:特朗普税改方案一次性下调企业税率从35%至20%,不再是此前媒体透露的分阶段、分步骤实施,但由于缺乏重要细节,市场有些失望。众议院筹款委员会将在下周内部讨论投票,众议院希望在圣诞节前通过立法,2018年生效实施,税改若能年底前通过,利好美元。
  

  
欧洲
  
十年来首次加息!英国央行加息25个基点
  
这是英国央行自2007年7月以来的首次加息。自此,英国央行成为美联储、欧央行之后第三个退出宽松政策的主要央行。英国央行行长卡尼表示,英国通胀率让人担心,未来三年需要再加息两次,以便让通胀重回2%的目标;英国退欧仍是经济前景的最大决定因素,也是英央行未来利率调整的最大驱动。
  
点评:英国央行加息25个基点,符合预期,但市场将此次加息解读为“鸽派”加息,主要目的是抑制通胀,未来对调整利率持谨慎态度,重挫英镑。不过,对于中长线投资者来说,英镑大跌,或许会迎来一个很好的买入点位。
  
大宗商品、新兴市场及其他

  
油市前景偏乐观 油价微升
  
布兰特原油收高0.13美元,或0.2%,报每桶60.62美元。美国原油收高0.24美元,或0.4%,报每桶54.54美元,较6月触及的2017年低位升近30%。
  
点评:原油因OPEC牵头的减产协议令市场供应收紧,库存下降,市场前景偏乐观,投资者情绪明显改善,多头占优,投资者宜逢低买入。
  

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 楼主| 发表于 2017-11-3 11:51 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-11-3 15:46 | 显示全部楼层



策略解读
短线弱支撑1.1575/强支撑 1.1470
短线弱阻力1.1700/强阻力 1.1800
交易策略:于1.1700下逢高做空,止损1.1800,目标看至1.1575~1.1530

策略解读
短线弱支撑1.3025/强支撑 1.2875
短线弱阻力1.3130/强阻力 1.3345

交易策略:于1.3025上逢低做多,止损1.2995,目标看至1.3100~1.3130


策略解读
短线弱支撑113.00/强支撑112.15
短线弱阻力114.20/强阻力114.85

交易策略:113.50多,止损112.80,目标114.30


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 楼主| 发表于 2017-11-6 10:47 | 显示全部楼层
要闻点评
摘要:
1、 美国10月新增非农就业26.1万,不及预期,失业率进一步降至4.1%,薪资增速不及预期,美元美债收益率先快速下挫,后跌幅迅速收窄。
2、 沙特掀起大规模反腐浪潮,多名王子、大臣被抓,油价跳升!
  
亚洲

  
10月财新服务业PMI 51.2,创年内次低
  
中国10月财新服务业PMI51.2,前值50.6,为今年第二低水平。而财新中国综合 PMI(包括制造业和服务业)从9月的51.4降至10月的51.0,为2016年6月以来最低。
  
点评:新订单是中国10月财新服务业从近两年低点回升的主要原因,10月官方制造业PMI为51.6,不及前值的52.4,财新制造业PMI 51,综合分析,中国四季度开局增长动力较弱,四季度经济增长面临一定的下行压力。
  

  
北美

  
26.1万!美国10月非农不及预期
  
美国劳工部公布数据显示,美国10月非农新增就业26.1万,不及市场预期的31.3万,前值由-3.3万修正为1.8万;8月新增非农就业由16.9万上修为20.8万。美国10月失业率进一步下降至4.1%,为2000年以来最低。10月平均时薪环比增长0.0%,同比2.4%。数据公布后,美元先是快速走低,后跌幅迅速窄。
  
点评:尽管美国10月新增非农就业数据不及预期,但数据仍创去年7月以来最大增幅,表明飓风过后,劳动者回归岗位,此外,失业率也进一步降低,显示美国劳动力市场十分强劲,未来薪资或将面临上行压力。总而言之,数据并未对美联储12月加息产生负面影响,12月加息几乎是板上钉钉。
  
刷新12年新高!美国10月ISM非制造业指数60.1
  
美国10月ISM非制造业指数为60.1,刷新2005年8月以来最高,也是2008年指数创设以来最高,好于预期的下滑走势。
  
点评:美国ISM非制造业指数已经连续94个月处于荣枯线50上方,代表服务业等非制造业企业继续扩张,暗示美国四季度经济向好。

  
大宗商品、新兴市场及其他
  
  
沙特掀起大规模反腐风潮 油价大涨
  
新华社援引沙特阿拉伯阿拉比亚电视台5日报道,在沙特国王萨勒曼4日宣布成立最高反腐委员会的当晚,就有11名王子、4名现任大臣和11名前大臣因涉贪被逮捕。
  
点评:因沙特掀起大规模反腐风潮,石油供应可能将受到影响,油价周一开盘大涨,布伦特原油升逾2%。在油市情绪明显改善的情况下,建议投资者不要贸然抄顶,右侧交易才是良策。
  

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策略解读
短线弱支撑1260/强支撑1255
短线弱阻力1278/强阻力1286
交易策略:于1278逢高做空,止损1286,目标1267-1260
策略解读
短线弱支撑1.1570/强支撑 1.1450
短线弱阻力1.1700/强阻力 1.1800

交易策略:于1.1665下逢高做空,止损1.1700,目标看至1.1575~1.1545
策略解读
短线弱支撑1.3030/强支撑 1.2900
短线弱阻力1.3130/强阻力 1.3345

交易策略:于1.3130下逢高做空,止损1.3160,目标看至1.3030~1.3000
策略解读
短线弱支撑0.7615/强支撑 0.7500
短线弱阻力0.7700/强阻力 0.7745

交易策略:于0.7700逢高做空,止损0.7745,目标看至0.7615-0.7500
策略解读
短线弱支撑113.00/强支撑112.15
短线弱阻力114.50/强阻力114.85

交易策略:113.50多,止损112.80,目标114.55



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 楼主| 发表于 2017-11-7 10:43 | 显示全部楼层



策略解读
短线弱支撑1276/强支撑1265
短线弱阻力1287/强阻力1295
交易策略:于1287下逢高做空,止损1291,目标看至1276~1265

策略解读
短线弱支撑1.1580/强支撑 1.1500
短线弱阻力1.1630/强阻力 1.1700

交易策略:于1.1665下逢高做空,止损1.1700,目标看至1.1580~1.1500

策略解读
短线弱支撑0.7650/强支撑 0.7565
短线弱阻力0.7730/强阻力 0.7745

交易策略:于0.7730下逢高做空,止损0.7760,目标看至0.7650~0.7620



策略解读
短线弱支撑113.00/强支撑112.15
短线弱阻力114.50/强阻力114.85
交易策略:113.50多,止损112.80,目标114.55


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央行动态
摘要:

澳洲联储周二公布利率决议,维持现金利率1.5%不变,一如市场预期,政策声明延续鸽派基调,澳元冲高回落。
  
澳洲联储按兵不动 澳元冲高回落
  
澳洲联储周二公布利率决议,维持现金利率1.5%不变,一如市场预期,政策声明延续鸽派基调,澳元冲高回落。
  
政策声明中,澳洲联储表示:
  
对于澳大利亚经济的未来展望整体维持不变,未来几年预计经济将以年均3%的增速增长,低利率继续支持了澳大利亚的经济。
  
维持政策稳定与增长和通胀目标相符,澳元继续升值限制物价压力。
  
增长的基建投资政策经济发展,薪资的低增速和高额的家庭债务或限制消费。
  
全球经济仍在持续改善。
  
失业率预计将逐渐下降,劳动力市场将持续收紧,预计未来一段时间澳大利亚的贸易条件将下降。
  
通胀疲软的状态可能将持续一段时间,仍然预期通胀将逐步上升。
  
近期澳大利亚多个城市的房价几无变动,不过墨尔本的房价依然有所增加。
  
l  澳元走高让生产及就业承压。
  
澳洲联储公布完利率决议后,澳元兑美元短线走高近20点,后快速回落。
  
解读:澳洲联储延续此前的鸽派基调,主要表达了对于家庭消费的担忧,尤其是其对通胀的影响。此外,政策声明显示澳洲联储对于经济和劳动力市场看法积极乐观。
  
近期数据显示,澳大利亚就业数据和贸易数据超预期增长,但通胀、薪资增速以及零售数据稍显疲软,也印证了澳洲联储的观点,低增速的薪资抑制了消费,限制了通胀。
  
考虑到澳大利亚通胀依然未能达到澳洲联储的目标,预计在明年中期以前澳洲联储大概率将维持利率不变,随着美联储不断提升利率,澳美利差收窄,资金将从澳大利亚流出,澳元将面临下行压力。短期走势方面,预计澳元兑美元可能会维持窄幅区间震荡。
  
从技术面看,上周五澳币收中型阴线,吞没跌破0.77-0.78区域后的反弹涨幅,日级别仍是顶部形态。4H汇价周均线下穿月均线,5H技术指标一致看空,使得澳美后市并不乐观。0.7630处是澳元兑美元的关键支撑位置,而短线指标出现超卖,MACD也在向零轴收敛。关注0.76一线是否出现反转信号,上方阻力0.775,稳健型投资者可维持观望,等待多空确认信号再入场。
  

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