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12 - 14 - 09 外汇,黄金,DJI 行情指导(技术分析精要系列讲座:九,跟踪四周)

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 楼主| 发表于 2009-12-14 21:59 | 显示全部楼层
https://www.y2cn.com
回复 19# kuriekurie


转折,其实当在上周,或者本周开始。
这一轮价格上涨,第一次转折,在运行了13周之后,恢复上涨到上周,已经运行了21周,当是出现第二次转折的时间之窗。

价格从9100 运行到现在的顶端,一共花费了16周时间,回落,大约需要7 —11周;
价格从8100附近到现在的顶端,计运行了大约 2500点,按0.618修正比例测算,回落修正幅度大约1500点。

周三,美联储利率决定,当是价格出现明显转折迹象的一个很好触动因素。

DJI 两次上涨途中,修正形态无论是锯齿形,还是平台,
运用上期传授的知识 —— 由于锯齿形2 的运行幅度 大于 锯齿形1 的运行幅度,因此,修正以后,再次上涨的可能性较大。
届时,处理好手中的沽空仓位,策略上准备介入买盘操作。
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 楼主| 发表于 2009-12-14 22:03 | 显示全部楼层
由于已经进入时间之窗,目前高端价位,10500上下,都是加仓的时机。

尾段,从11月27日低点,10128向上的攀升,当产生一个终端形态。
现在价格的波动,在Metatrader 上,终端形态不是那么明显;而在Futuresource 图表上,一周前已经运行完毕了。
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 楼主| 发表于 2009-12-14 22:47 | 显示全部楼层
欧元/美元

价格从今天反弹的顶端开始,似乎在发展一个五浪倾斜三角形的下跌形态。

现在当运行在其中的第四分浪内,随后运行第五分浪,幅度将在50 ——80点,之间,因此,很可能将在1.4580附近上下,终止自1.5140开始的初期回落。

对此,图示分析中交代了,价格从这里启动向上反复,当以确认被下破支撑线的有效性,作为价格向上反复的目的。届时,检查一下那根被下破支撑线的位置(处于的价位及其附近区域),就是反弹目标价位将到达的价位区域。
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 楼主| 发表于 2009-12-15 00:33 | 显示全部楼层
澳元/日元

后市有一波不少于835点的下跌。期待能够上到83.30附近,但是看来82.96,或许就是这次从75.85反弹的顶点了。

大家可以尝试在81.50附近开始介入,目标从这次反弹到达的顶点计算,不小于835 点的下跌幅度。
比如,假定在82.96终止,则目标价位在74.61 以下。

++++++++++++++++++++++++++++
这一波下跌运行完毕后,当逢低介入买盘为主要操作策略,上看87.51以上,大约95 ——100区域内的目标价位
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 楼主| 发表于 2009-12-15 01:37 | 显示全部楼层
澳元/日元


价格从10月份顶端,85.30开始的回落,大约还将运行6周。最后一波下跌,大约需要运行4周,21个交易日左右。
因此,本周不期待出现快速下跌的走势,更可能的是,价格从75.85开始的向上反复,还没有运行完毕。

打算介入沽空,进行这一波操作的,耐心些,略为多等待一点时间,看到83.30附近的价位,再适当多建一点仓位。
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 楼主| 发表于 2009-12-15 02:41 | 显示全部楼层
回复 15# jye20


   

你是初次参与者,有些事情,需要做一个说明,以便更好的理解分析。

趋势层次

这里对趋势层次的定义,兼顾到汇率的变换周期,与Fib数 [ 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,等 ] 运行时间节奏。
吻合上述系列数的运行单元,即为波动时间之窗
时间之窗,概念
以日,月,年,为单元最为准确 —— 因为这是来自于自然规律,
小时,周这些时间单元,是人为确定的,相对不那么准确。

超短线 —— 为三天内趋势操作;
短线 —— 通常覆盖3 —— 21个交易日,3 - 5个交易日,常称短线,超过这个运行时间,通常会加上较长时间操作的短线;
近中线 —— 通常覆盖7 — 13周时间,甚至可以延伸到16周;
中线 —— 6个月以上趋势,通常21 —— 55周之间,延伸到21个月;
长线 —— 指货币汇率的循环半周期,通常8 ——13年

中线与长线之间的趋势,则为中长线,通常指长线波动中的一个大波段,比如,欧元从0.8225 —— 1.2927;以及1.1640/1.1825 —— 1.6037 的波动,就分别属于中长线的范畴。


货币循环周期 —— 本质上是虚拟的概念。除了可以勉强运用到英镑身上,其它所有的货币,都不合适。
由此引申出货币的基础知识

现实是:
美元脱离金本位之后,货币进入了“信用”时代,原来的固定汇率,为浮动汇率。
其间,
1)储备货币从单一美元到多元化的变化,造就了马克之后是欧元,日元,以及英镑汇率的大幅升值(供需关系主导的,在这些货币也作为储备货币之后,需求随着世界财富的增加而大增);
2)澳元,加元,等货币,汇率的变化,主要基于经济发展对原料的需求量变化——也称之为商品货币。


欧元经历了从马克到欧元,汇率从0.54 一直涨到去年看到的1.6037,其间,分了三个上涨阶段,二个大幅修正阶段。
最近一个确定的修正阶段,即为90年代从1.47附近下跌到2000年10月份的0.8225。
这五个阶段,就是五次长线的波动

目前从1.6037开始的回落,其性质尚未确定属于中长线,还是长线。前者是起码的修正层次,后者尚待这一次价格从去年11月份低点1.2328开始的攀升终了前到达的终点来判定。
如果,价格终止在1.5650 以下,很可能将属于长线的下跌过程;而如果价格再次返回到1.6037附近,则很可能是一次中长线的修正阶段 —— 对此,其中,
1.6037 —— 1.2328 (都是简单的用顶点与低点作为名义开端,与终端,以下同),为第一阶段;
1.2328 —— ? 为第二阶段;
? —— 大概在1.1825,或者1.1640附近,为第三阶段。

如果,欧元这一次向上的修正,限定在1.5200 —— 1.5650区域,或者以下,则很可能出现了第一次汇率波动的半周期。


+++++++++++++++++++
美元,澳元,加元,由于美元是主导贸易货币,因此,统称为美元系列。日元,则由于日本受到美国的控制,日本经济与美国的经济联系过于密切,也归属在美元货币系列。
现在的人民币,以及东亚的南韩,东南亚的货币,也属于美元经济区货币。

美元本位制,其实就是产油国家与东亚,东南亚经济在支撑着。

+++++++++++++
英联邦,是英镑的主要支撑。
因此,澳元,在货币属性上,有时归属到英镑系列货币。
但是,加拿大与美国的经济联系实在是太密切了,尽管加拿大也是英联邦成员,但是,加元仍然归属于美元系列货币。


+++++++++++++++++
开设仓位,是基于杠杆比例而定,属于指导过程中资金控制或者管理内涵。
杠杆比例,通常有20 —— 400倍,但是这里建议,最高不要超过15倍。通常取5 —— 10倍。核算这个杠杆倍数,在于资金量与交易货币量之比。
尝试性轻仓,在2倍左右; 轻仓,不超过5倍。

+++++++++++
现在国内也在流行“量化投资”
其概念有别于主动投资,比较接近被动投资
形成于
投资思想,理念与经验,加上数学模型

其中数学模型,包括:
1)投资对象选择模型(在这里对应于,交易货币对的选择);
2)交易成本控制模型 (比如说,点差);
3)风险控制模型 (就是上面提及的杠杆选择);以及,
4)在上述基础上的总体优化模型。


各种影响因素,取决于判断的手段,
如果用基本面判断,则所有相关的基本面因素,作为因子,各种因素就重要性,给与适当的权重(weighting factor),综合起来;
如果用技术面,则涉及的因素,就是归结到价格特征,波动行为,等。
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 楼主| 发表于 2009-12-15 02:44 | 显示全部楼层
这里分析,基于:
1)趋势分析;
2)波动以及形态分析;
3)背离分析

趋势分析 ——解决趋势发展问题;
波动以及形态分析 ——解决趋势是否延续以及价位问题;
背离分析 ——解决各个层次趋势的转折时机
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 楼主| 发表于 2009-12-15 03:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 sharkeater 于 2009-12-15 03:25 编辑

从上面的表述,可以推测出:

就中长线而言,美元指数,价格在70区域,都是适当的买盘进场区域。
长期,并且长线看空美元的罗杰斯,也在两个月前,就开始做多美元。

短线操作,当然还要适当把握好价格波动的节奏;
中线操作,很快就有机会,最合适的对象就是日元。
日元,将在近期继续走强,但是很快将有一波中线层次上的修正;而后市,大概将自明年三 —— 六月以后,将再次对其它非美元货币,尤其对商品货币大幅走强。

长线操作,将在日元明年启动的一波强势之后,沽空日元,当是最为理想的操作。几乎是所有的主要货币,都将对日元进行长线的修正。
届时,可以说明,
1)日本经济体的发展,基本上已经完全定型了;
2)日本的储蓄比例,将不再能够维持,政府债务危机(现在,似乎已经达到 GDP 200%了 ——不知道,为什么还有人长线看好日元),将爆发;这将近20年期间,日本为了克服通缩,而逐年放到市场的过量流通性,将最终开始产生对日元汇率的负面影响;
3)三边经济体内矛盾将激化,日本很可能将被迫融入亚洲,东亚经济体内。
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 楼主| 发表于 2009-12-15 03:20 | 显示全部楼层
财经新闻解读

“11月3日,巴菲特旗下的伯克希尔.哈撒韦宣布,将斥资大约260亿美元收购全美第二大铁路运营商??北伯林顿铁路公司77%股份,巴菲特几乎用尽手头现金。此前注重实业的巴菲特,虽然也持有两家铁路股??联合太平洋铁路公司955.8万股股票,目前市值约为5.94亿美元,持股比例1.9%;持有诺福克南方铁路公司193.3万股股票,目前市值约为1亿美元,持股比例0.5%,但这只不过是小投资,而现在则是全部投入。”

—— 巴菲特,他说过,一生只做20次决定,因此,他从不做没有经过深思熟虑的投资,
—— 投资铁路股
1)从来不是进取手段,而是防御手段;
2)购买铁路股意味着看空石油股。
也就是说,这个投资家,很可能看到了美国经济在转型

如果全球的碳货币计划成真,石油股将遭遇沉重打击。如果新能源获得突破性进展,石油股会遭遇灭顶之灾,石油会有一轮随信贷泡沫而起的最后疯狂,如果经济结构调整到位,石油将下降,如果经济结构调整不到位,石油价格同样会受重创。

3)现在用尽手中所有的资金,
看好近期美国经济的复苏,防备近期美元继续贬值,
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 楼主| 发表于 2009-12-15 10:22 | 显示全部楼层
市场似乎在等待周三下午(北京时间,周四临晨 2:15分),美联储本月的货币政策以及对美国经济现况,后市的评估。

如果属实,这两天,美元指数还将维持强势运行状态。

超短线,参考附图继续尝试性轻仓介入做空欧元/美元。
短线,欧元/美元沽空仓位,在图示超短线做空仓位平仓区域,大幅减仓或者平仓。


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