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(市场综述)深圳招行:受美国贸易逆差打击,美元大幅走跌...

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发表于 2004-8-16 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
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12:32            
                                                                                 
                                                                              
周五纽约汇市,受美国贸易逆差激增至历史新高的打击,美元兑大部分货币大幅走跌。   
6月份贸易逆差意外扩大,增幅超过此前经济学家的预期,这重新唤起了市场对于美元     
面临的结构性问题的担忧。其他经济数据也增大了美元的抛压,其中美国批发价格指数   
的增幅和消费者信心指数都弱于预期。                                             
                                                                              
交易员们说,美国经济的健康程度,尤其是填补美国经常项目赤字的问题,再度成为了   
全球外汇投资者的关注焦点。受此影响,美元兑欧元、瑞士法郎和英镑的跌幅均达到或   
超过1%,而兑日圆的跌幅则受到限制。日本疲弱的经济数据,以及市场对于创纪录油价   
对日本经济影响的忧虑部分抵消了看跌美元人气的作用。                             
                                                                              
美国贸易逆差数据公布后美元抛盘大量涌现。美国商务部(CommerceDepartment)表示,   
由于出口下降同时油价的上扬未能降低能源进口,美国6月份贸易逆差增至558.2亿美元   
,高于5月份被向上修正后的468.8亿美元。经济学家曾预期贸易逆差为475亿美元。美     
元在数据出炉前曾对多数货币走强,但美东时间上午8:30数据公布后,美元兑大部分主   
要货币都跌破了前日的尾盘价。即使是前夜大幅下挫的日圆也回升至周四尾盘的水平。   
8月假日里的淡静市况夸大了汇价波动,这或许也加剧了美元的跌势。                  
                                                                              
周五尾盘,欧元位于1.2373美元的盘中高位,高于周四尾盘的1.2259美元以及周五早些   
时候的1.2177美元;美元兑瑞士法郎从1.2548瑞士法郎跌至1.2385瑞士法郎;英镑则从   
1.8226美元升至1.8425美元。美元回落至110.65日圆,远低于112.08日圆的盘中高点,   
但和周四尾盘的110.80日圆相比仅温和走跌。周五加元兑美元创下有史以来最大的单日   
涨幅,受加拿大激增的贸易顺差和美国创纪录逆差的共同作用,外汇投资者确信加拿大   
在经济和货币政策方面正快速地追赶上美国的步伐。周五尾盘,美元兑1.3082加元,低   
于美东时间上午8点(格林威治时间1200)的1.3308加元,和周四尾盘的1.3313加元。     
经过了周五的下跌,美元正迫近今夏兑主要货币波动区间的底部。                     
                                                                              
未来一周,欧元有可能测试1.2450美元--欧元在7月中旬未能突破的水平。美元兑日     
圆甚至也有望测试110日圆的水平,该价位一直被视为是汇价交投区间的底部。市场普     
遍认为贸易逆差扩大是对美元不利的结构性因素。这是因为购买海外商品使美元被支付   
给了外国公司,而这部分美元可能被部分兑换成为相应的其他货币。                  
                                                                              
市场观察家认为,贸易逆差的扩大对美元构成了直接的利空因素,同时也唤起了市场对   
美国巨额贸易逆差的较长期忧虑。                                                
                                                                              
JP摩根驻纽约的全球外汇策略师RebeccaPatterso表示,美国6月份贸易数据对市场造成   
的冲击如同最近公布的7月份非农就业人数,它非常及时地提醒市场,影响美元的美国     
国际收支情况正在恶化。日圆收复了亚洲汇市的失地,日本此前公布的第二季度国内生   
产总值(GDP)令人大失所望,导致日圆和日本股市均承受抛压。日经225指数收盘下跌约   
2.5%,日本宣布第二季度GDP仅增长了0.4%,低于普遍预期的增长1.0%。第二季度GDP折   
合成年率增长1.7%,也低于预期的4.2%。周五美国公布的其他经济报告中,7月份生产     
者价格指数(PPI)上升0.1%,6月份为下降0.3%。剔除波动幅度较大的食品与能源价格后   
,生产者价格指数实际涨幅温和,核心生产者价格指数上涨0.1%,6月份为上涨0.2%。   
                                                                              
此外,密歇根大学(UniversityofMichigan)的调查显示,消费者对于经济前景的信心大   
幅下降,8月中旬信心指数为94.0,低于7月份的96.7。                              
                                                                              
深圳管理部个人银行部 王海港                                                   
2004-8-16
 楼主| 发表于 2004-8-16 12:37 | 显示全部楼层

(投资建议)深圳招行:疲弱数据对美元的打压作用仍将延续...

                                                                              
(阻力位与支撑位均为市场价格)                                                
上周五,美国公布了多个重要数据,6月贸易数据和8月消费者信心指数初值均弱于预期   
,美元承压下跌。相信本周初,疲弱数据对美元的打压作用仍将延续,但由于市场上意   
见并不统一,可以说是分歧很大,所以美元进一步下跌的可能性不大,市场格局仍以区   
间整理为主。投资者还得继续验证,美国近期数据疲弱是归因于经济成长开始乏力,还   
是像各老所说的,目前处于高速增长的缓冲期。由于油价高企,如果美国经济再度转而   
向下,美元将面临一次幅度更大、速度更快的下跌。但目前,还没有明确迹象证明上述   
情况出现,投资者应当区间短线操作。                                             
                                                                              
EUR/USD:                                                                     
市场分析: 暂时持稳于1.2350之上,并将上试1.24。不过短线上方空间并不大,欧元   
有可能在1.24遇阻回落至1.23寻求支持。                                          
投资建议:短线接近1.24获利了结。1.23再度接盘并持有,跌落1.2280止损。           
                                                                              
USD/JPY:                                                                     
市场分析:日本股市一跌再跌,油价一涨再涨,日元压力重重,目前似乎难以突破110     
.00一线。后市仍将维持110.00-112.00的区间走势。                                 
投资建议:持有日元的投资者可在110.00附近获利了结。未持仓者建议等待回落,111     
.50附近可部分建仓,若继续回落可在112.00附近补仓。                              
                                                                              
USD/CHF:                                                                     
市场分析:瑞郎短线有冲刺1.2350的可能,不过短线获利了结的压力将迫使其回落,1     
.2450提供初步支持。                                                            
投资建议:上方空间已不大。建议等待回落至1.2450-1.25之间买入瑞郎,初步目标1.     
23。                                                                           
                                                                              
GBP/USD:                                                                     
市场分析:短线方向亦不明朗,上方1.85的阻力似乎难以逾越。                       
投资建议:保持观望。                                                           
                                                                              
AUD/USD:                                                                     
市场分析:澳元稳步反弹,在0.72有微弱阻力,如果能突破并持稳,后市有望上试前期   
高点0.7350。                                                                  
投资建议:已买入的投资者可继续持仓,但须在0.7150设好止赢盘。未买入澳元的投资   
者可在突破0.72时追买并持有。                                                   
                                                                              
USD/CAD:                                                                     
市场分析:加元的上涨势头较强,但也接近了1.3050-1.30的阻力带,此番是否会越过     
1.30后延续下去,目前尚不明朗。短线初步阻力1.3050,而后是1.30。回落初步支持1     
.3130,1.32提供重要支持。                                                      
投资建议:买入加元的投资者在1.3050-1.30之间不妨先获利了结,如果突破1.30可再     
度追买。或者等待回落1.3180附近,部分买入加元。                                 
                                                                              
以上投资建议纯属个人意见,仅供参考                                             
                                                                              
深圳管理部个人银行部 王海港                                                   
2004-8-16

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