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10.26避险光环再次回归,节奏改变是否变盘信号?

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发表于 2011-10-26 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
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【基本面】

近期当市场避险情绪上升的时候,黄金都没有得到支撑,但这种节奏在周二出现了改变,隔夜诸多的因素导致风险规避情绪上升,黄金得到强劲支撑,这也许是值得警惕的信号,不排除是变盘前的一些先兆。不管如何,今天的焦点无疑会聚集在欧盟峰会结果,市场动荡也许在所难免,市场如何反应可能会决定中短线走势基调。在此之前市场被左右摇摆的“消息”影响,总的来看,情绪稍为乐观,美股大幅反弹。昨日除了金价强劲反弹外,原油价格也意外地大幅走高,这些“行为”是否过激,是后市值得警惕的因素之一。

昨晚风险规避情绪上升,主要是受到美国宏观经济数据不振,以及再次担忧欧盟可能不会出台良好的解决方案影响。最新数据显示,美国10月的咨商会消费者信心指数自46.4跌至39.8,是自2009年4月以来新低,结果远低于市场预期的46.5,该指数已经连续维持在50下方,反映了消费者消费信心持续低迷,这对于经济前景是非常危险的信号,因为美国的整体经济有三分之二是靠个人消费支出拉动的,所以如果就业市场、楼市等仍没有明显的改善,信心持续疲弱将会拖累经济复苏,甚至不排除会导致衰退的风险。从近期的美国宏观经济数据来看,虽然个别数据出现了反弹,但整体仍偏弱,刺激政策依然是美联储未来需要考虑的举措,这从周一美联储的一些官员讲话中也得出同样的倾向,所以QE3很可能是欧盟峰会过后的另一重要焦点。

欧盟峰会的结果目前牵动着市场的神经,周一的市场情绪曾经出现乐观的憧憬,但周二则再度转为悲观,这样漂浮不定的情绪化波动在近期时常出现。德法两国对于欧债危机解决方案的分歧,以及欧元区财长会议意外地被取消,再次令市场质疑周三是否会出现令人期待的满意结果,市场乐观情绪受到打击,具体结果仍需关注今晚的定案(欧盟峰会大概在今晚北京时间凌晨1点,欧元区峰会在2点左右)。但不论如何,原定在今天举行的欧元区财长会议意外地被取消,也许是说明会有一些大事发生,是否已经达成非常好的共识而不需要会议进行讨论呢?似乎这种可能性不大,所以谈判破裂的风险是值得注意的。

关于欧债问题解决方案的三大焦点,只有银行业重组问题似乎存在较大共识,分歧较大的仍在于,希腊如果出现违约的减值额度,以及欧洲金融稳定基金EFSF的扩容问题。希腊减值的讨论焦点,一方面是40-60%的违约率可能仍在讨价还价,另一方面是私营部门是否自愿认亏,是政要们面临的谈判难度。德国方面反对欧洲央行直接从二级市场购买债券,跟法国存在较大分歧,EFSF的规模多少才算适合,以何种方式组建,以及未来功能是否需要改革都是需要看最终定案,来看市场反应如何。



【技术面】

黄金强劲反弹,连续突破了20日和100日均线的阻力,今日反弹高点正好测试了前期低点350支撑(前期日图双顶的颈线支撑位置),若能强力突破350.50-350.80阻力,进一步关注355.00、356.50和360.00。若突破350一线无力,回撤支撑见344.00、342.00和339.00。

白银突破6550阻力后,进一步反弹至6800,中短线关键阻力需关注前期高点6850,若能有效向上突破,将会打开近期的上升空间,进一步阻力看7200和7600。回撤支撑位6600和6450,跌破6450-6400支撑则形势有可能会出现逆转风险。

原油价格昨日大幅飙升,小时图来看形成上升通道,但若进一步反弹将会遇到重要的技术阻力,目前位于95.00附近,此位也刚好是200日均线所在位,所以若油价止步于此,或许会给黄金白银带来一定的回调压力,值得关注。另外,美元指数也回调到关键的支撑位,相信在76.00-75.60也许会有较强的支撑力度,所以若美元和油价都刚好测试了上述支撑/阻力没能突破的话,对于黄金白银技术面是一个负面因素,结合上面提及的金银阻力位,不排除会出现突破无力带来的大幅回撤风险。



【操作策略】早上

黄金:

进取者343.00做多,340.65止损,348.50或350.50止盈;

稳健者341.00做多,338.00止损,346.00或350.00止盈;



白银:

进取者7220做空,7280止损,6650止盈;

稳健者6600做多,6450止损,6850或7130止盈;

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