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资金管理中止损和仓位的关系

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2017-8-2
发表于 2017-8-9 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
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       在失败中总结经验教训,于是很多交易者开始寻找安然渡过行情风险期的方法做交易七年时间了,在这七年中听过很多前辈们讲的关于交易的趣事,自己也经历过一些交易中的苦恼,还见证了身边朋友和同事们的交易之路。其中有辉煌也有彷徨,纵观上百年交易史,短暂辉煌者常有,而常青树不常有,两者之间的分析能力孰强孰弱不易定论,但是交易市场中的常青树都有一个致胜的法宝,那就是严格的资金管理,而仓位和止损是资金管理中很重要的一部分,今天我们就来谈一谈止损和仓位之间的关系。
       做过交易的人都知道,行情总是有好有坏,有时赚钱很容易,有时亏钱又是无法避免的,对于交易员而言,人生最痛苦的事情莫过于行情来了而钱没有了,于是眼睁睁的看着赚钱的大好时机在自己眼前溜走,然后痛苦的闭上双眼开始懊悔,如果当初我不重仓,如果当初我严格止损……
       人往往都是经历过失败之后才会,最终大多数人选择了严格的资金管理这种方式,还有一小部分人选择了继续提高自己的分析准确率。
        前一段时间在Y2青岛沙龙的圆桌会议期间,有一位朋友问到仓位和止损之间的关系,我才意识到原来有些汇友对止损和仓位的关系认知并不是很到位。
       首先我们来谈一下止损,止损的意义是在于行情反转之后,把我们错误方向的亏损单子及时平仓,以便将损失控制在最小的范围内,既然止损的触发是在行情反转之后,所以止损的空间要涵盖一个有效的支撑阻力位,而不是随意设定的位置,或者固定的30点50点,比如说黄金在目前在1267形成有效的压力位,我们在1265做空,那么止损可以在1268或者1269,因为考虑到点差和轻微突破的关系,要留出一定的空间来应对。
      在止损空间确定的情况下,我们再根据止损空间的大小来选择仓位,再一次交易中亏损资金在总资金的占比是有要求的,占比越低,资金回撤的风险就越低,占比过高,很容易再一段时间内出现大幅亏损的现象,一般情况下一次交易中亏损资金不会超过总资金的2%,比如黄金1265做空,1269止损,止损40个点,一万美金一次亏损按照200美金计算,开仓手术为200÷40÷10=0.5手,那就开仓0.5手,这样既可以满足亏损资金占比方面的要求,又能满足止损位置的合理性需求。这样的操作既不会亏损太多钱,也不会被轻易打掉止损之后行情继续按照之前自己判断的方向运行。
以上纯属个人观点,如有雷同,纯属巧合

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