10月30日的外汇资讯,汇评与新闻

原帖由 miniking3000 于 2007-10-30 07:13 PM 发表

                               
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身手敏捷的坐板凳！

善意忽视美元将祸害世界 - 宋德才  (10月30日)

很显然美国在不断宣称强势美元政策后，采取了“善意忽视”美元的政策，把皮球踢给欧洲、踢给世界，这和格林斯潘的央行失控的言论相当吻合，从欧洲的矛头看，根源指向中国，美元兑欧元和一篮子主要货币周一连续第二个交易日跌至纪录新低，市场相信美国联邦储备理事会(美联储，FED)本周会降息并暗示将来继续降息，美元人气仍总体偏空，人们确信需进行更多降息才能阻止美国楼市进一步恶化并防止经济步入衰退，这与其他经济体相对稳定的状况形成对照，尤其是商品出口国的货币近来大幅上扬，若降息25个基点，不够解决经济问题的力度，对美元影响负面，风险厌恶情绪和对于继续降息的预期共同决定了股市和汇市的走势。

欧元兑美元小涨0.2%至1.4422美元，稍早曾触及1.4438的历来高位，年内迄今涨幅逾9%，可以比对的纪录是，欧元的下一目标在1.4549美元水准，这与1995年时美元/德国马克的纪录低点相当，这可是欧洲3年以来可以忍受的红线，数周一直没有出现对美元有利的盘整或是修正，美元的疲势在继续，衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数稍早滑至76.777为该指数诞生30余年来最低位，这反映了当前美国的政策，美元走软带动能源和商品货币上涨，扶助油价升至每桶93美元上方的纪录高位并推升金价至每盎司794美元上方28年高点，澳元兑美元也升至23年高位，加元兑美元更是飙升至47年高点，似乎这还不是头。澳元兑美元最高涨至1984年以来最高位0.9272美元随后滑至0.9205，不过仍上涨了0.2%；美元兑加元最深跌至0.9516加元的47年低点。

本周将迎来的美国数据包括，周三的国内生产总值(GDP)第三季初值以及周五的10月非农就业报告，市场认为本周的美国经济数据几乎不会令市场动摇进一步降息的预期，在楼市继续恶化之前，美联储倾向于利用今年激进的降息举措作好准备，这可能会加快主要央行抛售美元的步伐从而促使美元一路下滑，只有股市上涨扶助美元兑日元走强，主要原因日元是利差交易中的主要融资货币，瑞郎相对的疲软，美元兑日元涨0.4%至114.64日元追随美股。这些信息留给市场的余音相当危险，似乎阻止美元下滑的基本面就是继续爆发信贷在内的金融危机，那样避险和利差解除会提振美元，毫无疑问这是危险的前奏，美国铁定要把危机转移出去，否则最大的输家就是美国，而欧洲的皮球已经开始踢向中国，和一年前的美国如出一折，下一个是谁呢？

亚洲日本用世界最便宜的货币对抗这一结果，中国面临前所未有的挑战，细致观察，无论哪一个经济体都有不同的反映，美国声称“强势美元”可在继续贬值美元到历史低点；欧洲满意“强势欧元”但开始追随美国指责中国的立场；日本声称“日元按照基本面”可维持最便宜的货币；英国坐拥“强势英镑”暗示浆息预期；就算瑞士声称“升息预期”却持有欧洲最软货币，只有中国在声称高速增长而确实在高速增长、声称加息确实在加息、声称人民币升值确实在升值！正象澳洲官员所说，人民币真的自由兑换将带来金融市场的山呼海啸！我们假设人民币就不升值会是什么结果呢？按照美国、欧洲的说法他们的经济就会受到巨大的威胁和损失，反之要大幅升值伤害的是谁呢？如果按照美国的做法下一个倒霉的最有可能就是欧洲，欧元的上升在1.4450-4500区域是3年前我们记忆犹新的红线，我们不相信能够轻易越过，欧元很快见顶展开调整，逢高沽出欧元，就在现在。

10月30日外汇投资透视 - Laidi  (10月30日)

澳元兑美元持续在92美分以上交投，因投资青睐高收益货币。市场对美联储的降息预期和澳联储的升息预期支撑澳元。昨日早盘澳元触及0.9272美元，随后回调至92美分之上。而套息交易则令澳元兑日元持于高位106.01日元。

新西兰元兑美元触及2周高位0.7737美元，因新西兰贸易数据好于预期。贸易赤字因强劲的商品价格而减少至2.54亿美元。新西兰元同时受美联储降息预期支撑。

美元持续疲弱，兑主要货币走弱，兑加元跌至33年低位，兑澳元和欧元亦跌至数年以来的低位，因美元持续受到美联储降息预期的打压。

欧元兑美元连续第二个交易日触及记录高位，因投资者预期美联储降继续降息。欧元兑美元昨日上涨0.2%，收报1.4426美元。

日元兑高收益货币走疲，因美股上涨刺激套息交易。美元兑日元上涨0.4%至114.64日元，澳元兑日元涨至2周高位106.01日元。

把握变盘拐点的要点 - 何志成  (10月30日)

今天，包括明天，非美的连续上涨趋势面临考验。首先是欧洲几大银行的三季度财报会相继公布——今天下午2点瑞银就会公布，这些报告会提醒市场：美国次级债危机不仅危害美国，而是一场影响广泛涉及面很广的金融危机；其次是美联储公布利率决定后市场的多头结利速度。由于目前市场对美联储利率决定有空前的一致性，因此反而使不确定性增加，比如对美联储是否希望美元继续大幅度疲软。如果美联储会后声明仍然强调通货膨胀威胁，美言在利率决定公布后会大幅度反弹；再次是黄金石油的表现。由于现在黄金距离800美金大关只有一步之遥，因此遇阻回撤的可能性也大幅度地增加。

趋势拐点可能出现，我们怎样应对这样的盘局？
既然是趋势拐点，我们当然要注意趋势的变化。一般来说，趋势，特别是大的趋势一定有这样几个特点。一是大K线是不断向上的，一根比一根高（或低），特别是实体部分；同时每根K线应该切入到上根K线的1/3处左右，立刻回撤，使趋势出现45度角左右的延续性排列（比如昨天美元兑加元反弹的顶部就在90630星期五收盘的上方10个点）；再就是需要突破后的确认，不确认，不回补的趋势基本没有，而确认或回补后立刻延续攻势，说明趋势延续；最后一点是，趋势延续没有顶部，特别是在大级别的行情中，所有“反弹”到不能看成反转，直到更大的K线组合证明趋势完结为止。

虽然我们不能说，未来几天趋势会反转，但美元一定程度的反弹可以期待。观察拐点的条件是，在日K线的比较中美元反弹幅度超出前两根K线的高点。

但是，上星期一，美圆曾经出现过一次很大的K线，在日K线的比较中也出现了超出前两根K线的高点——一阳包两阴，为什么美圆的反弹仅仅只有一天，而且其后下跌的速度更快？这就是我们为什么不能只看一个货币，甚至不能只看外汇市场的原因。大家如果注意了上星期一黄金的走势就会明白，当时黄金在一个小时内曾经出现20美金的大幅度下跌，而后却立刻反转向上。所以我一直强调：要看着黄金做外汇，看着澳元做非美的原因。

那么今天我们怎样操作？仍然坚持我昨天提出的，一定等到有充分回调，到达第一支撑位后再买进欧系货币个商品货币策略，要相信一定会出现回调。比如昨天英镑回调到20575，加元回调到90630，这都是好的买点。等待回调再买不但盈利点差更大，关键是可以避免在市场出现大幅度回调时尽量少亏损就跑，等待更深的回调再抢一把反弹，然后再看——是不是出现K线突破。同时必须紧盯黄金，看它在800大关前的表现。

总之，今天非美仍然可以买，但要特别小心了。关键要注意：K线是不是一点点的降低——容易变成极跌。此时应该看更大的K线，寻找更远的支撑，继续观察。

欧洲早盘美元/日元突破114.75录得114.81高点，轻微低于昨日高点114.91。据悉良好卖盘位于115.00下方，此位可能有奇异期权障碍，尽管未能确认，期权到期时间亦不确定。止损位于115.10上方。买盘位于114.30/114.00。近期的半官方帐户买盘仍位于113.80。欧元/日元欧洲早盘跌至165档低点。亚市该交叉盘再次测试昨日高点165.49，不过未能突破，猜测165.50有期权障碍，但未能确认，止损位于亚市低点164.54下方，更多位于164.30和164.00下方。

10月30日汇市评论 - 段云强  (10月30日)

美元再次创下纪录低点，国际商品价格大幅上涨及对于美联储继续降息的预期继续推动美元下跌。估计在周4凌晨美联储公布利率决定之前，这种状况有望持续，唯在本周一系列风险事件面前，投资者渐趋谨慎，美元短线下跌或放缓，而股市可能再次引领汇市走势，若股市下跌，可能短暂帮助疲软的美元获得喘息机会。

美元指数
日图延续反复下跌，创下76.78的新低，技术指标仍承受压力，但逐步出现底部背驰迹象，因此预期美元的下跌空间或逐步收窄，走势可能震荡，支持仍位于我们给出的76.85/70，目前焦点在能否守稳这一区域，若跌破有进一步跌向76.15的可能。阻力在77.20/40，突破可缓解压力。预期日内可能先行于76.80至77.30间震荡，之后仍有下跌可能。

欧元/美元
欧元/美元昨日进一步上升，创下1.4438的高点，日图技术指标虽然维持上升基调，但14天RSI仍维持在70以下，对于其后市走势仍需要观察，若能够突破1.4440/50，则存在升向1.4500/30的机会，进一步的目标价位位于2.0585前后，这里存在着较强的阻力。短期图表有一定回吐压力，支持于1.4370/40，关键支持在1.4280，跌破则涨势可能放缓。预期日内可能在1.4340至1.4440间震荡，之后或进一步上升。

英镑/美元
英镑/美元突破2.0600，伺机挑战年内高点的2.0651，公布的消费者信贷好于预期，市场预期短期内央行将维持利率不变，在本周美联储降息的预期下，利差因素为英镑带来支持。不过对于英国房市的担忧可能继续成为英镑挥之不去的阴影，因此英镑走势或继续大幅震荡。目前目标指向2.0550/70，若突破可能测试通道上轨的2.0700（每天11点上移），更进一步可延伸至2.0800。目前支持于2.0550/30，维持在此以上，英镑/美元走势的焦点仍在上方，跌破则涨势可能放缓，短期图表初步遇有阻力，可能短线转入震荡，区间落在2.0540至2.0640间，之后或转入上升，挑战2.0550/00。

美元/日元
美元/日元昨日逐步回升，但受阻于云图底部的114.90，走势仍受到股市上落的带动。日图仍然承受压力，但逐步有受到支持的迹象，短线走势或继续震荡，在恢复下跌之前，不排除有震荡升向115.60的可能。短线阻力仍在114.90及115.00关口，支持于114.30/20，关键支持在113.75，跌破可能再次承受压力。预期日内可能于114.20至114.90间震荡，之后或尝试升向115.00/60。

英镑/日元
英镑/日元昨日上涨，市场对于英国利率前景预期的改善及美股回升成为主要推动因素，但初步受阻于61.8%回撤的236.70，这里将成为走势关键，若能够突破则英镑/日元存在进一步升向237.30甚至238.30的机会，日图指标有初步受到支持的迹象，但短期图表见阻回落，存在向下寻求支持的风险，支持于235.20及234.80/30，关键支持在234.00，跌破长势将放缓。预期日内在234.80/30至236.70间震荡，但仍有进一步上涨的空间。

瑞郎兑美元和欧元走强,受瑞士央行总裁何斯讲话影响

10月30日外汇市场分析 - Laidi  (10月30日)

解读美元新的低收益货币地位
针对我们上周做出的美元将沦为低收益货币，因策会成为套利交易目标的表述，我们收到了一些评论和询问。尽管美元相对部分货币（加元、日元和瑞郎）的绝对利率优势仍在，但对美元汇率会继续下跌的预期是削弱美元仅存的利差的主要原因。事实上，美国联邦基金的利率现在已经到了4.75%，比加元（4.50%）、欧元（4.00%）、日元（0.50%）和瑞士（2.75%）都要高，但减息预期和美元资产收益率的下降是美元继续下跌的主要动因，这方面的影响超过了美元兑其他货币的利差优势。本周25个基点的减息后，美元利率在2005年2月以来将首次与加元持平，对欧元的利差优势也将降至2005年2月以来的最低水平。这样，外汇套利交易不仅会因利差降低而大行其道，还会因为后继的减息预期造美元进一步贬值而加剧。

美国开始减息同时，其他国家央行可能维持利率不变，澳洲短期内甚至会提高利率。美国房产市场仍受到价格下跌、销售下降、供应增加以及就业减少的困扰。昨日纽约商品期货交易所金价已经达到了28年的高位（1980年1月至今）798每盎司水平，这是美元基本面和前景恶化加剧的明确表象。的确，猛涨的金价也受到了黄金产出下降（10年的最低水平）、全球央行卖出速度放缓以及购买ETF和期货的水平达到历史高位等众多因素的影响。

为什么我们预期联储会减息25个点?

我们预期联储会减息25个点至4.50%，并调降贴现率50个点至4.75%，原因如下：

1. 联储需要在房产市场情况进一步恶化前（目前联储预测还没有充分提及）保留足够的减息空间。如果今年就大幅减息，央行抛售会令美元承受加速的压力，推动美元贬值，继而威胁到资弥补经常账户赤字所需的外国融资。短期收益率的快速下降也意味着美国收益率曲线过陡，因为长期收益率会因对长期国债需求下降而被推高。

2. 另外认为不会出现50点减息的原因在于，美国股市已经相对过高。S&P 500目前已经较9月18日美国FOMC宣布减息时的价位高出了4%。而LIBO和CP市场稳定性则更好。

3. 联储会等就业开支、ISM报告和消费者开支数据再采取更基金的动作。周四公布的9月份消费者开支预期增长率会从0.6%降到0.4%，10月份制造业ISM（也在本周四公布）预计会从52降到51.6。我们对10月份非农就业的预测是会从11万减少到9万，失业率会从4.7%微升至4.8%。即使这些数据走软，也不见得联储会大幅减息，因为大幅减息通常适用于应对紧急状况。

25点减息对股市和汇市都是利空因素，因为市场会出现风险规避并产生进一步减息的预期。

欧元兑美元在联储决议前受获利盘影响可能回落到1.4350
在联储会议前，欧元兑美元在1.44上方徘徊了一阵后，受获利盘影响，从历史高点1.4437回落。25点减息的预期再次对美国股市构成压力，如果交易员们将之解读为美国经济衰退可能蔓延到欧洲，并使得欧洲央行在明年维持利率不变，这可能为欧元带来阻力。但我们认为欧元的下跌总体来讲还是暂时的，调整性的，因为各国央行和国家基金对欧元存在实际需求，其他机构投资者在年底前也在调整自己的资产配置。欧元在1.4380和趋势线价位1.4350附近有支撑，该价位是自1.4220低点回升行情的38%回撤水平。上行方向在1.4430和1.4470存在阻力。

美元兑日元在115遇到部分阻力，穆迪下调信用评级以及UBS的公告使得前景黯淡
由于全球证券市场没有出现风险规避活动，美元兑日元继续扮演支撑美元的角色。昨晚美国早盘美元对日元的上涨主要是获利盘造成的，这帮助美元兑其他货币普遍走稳。

我们提醒过，由于穆迪即将再次下调按揭支持证券的信用评级，高收益货币头寸会下降，美元兑日元会出现新一轮下跌，其他日元交叉盘也会下跌。记得3个月前穆迪开始下调大约500亿美元按揭支持证券评级是美元兑日元曾大幅下跌。穆迪现在可能会再次下调与上次被降级证券相关的资产评级。UBS在已经做出3季度业绩预警后，警告次级债损失可能加大，这也会对风险偏好产生影响。 我们预测美元兑日元会向114.90回升，在115会面临部分压力，该价位是117.93至113.22的38%回撤水平。支撑位于114.40和114.00。

英镑突破2.06
英镑自7月份以来首次突破2.06，这主要是美元走软的功劳。但同时，上升的风险偏好也推动了英镑兑日元和瑞郎的走势。我们继续建议对英镑保持警惕，因为风险偏好的过度累积意味着剧烈的调整可能来临，考虑到近期英国房产市场衰退以及下周英国公布通胀报告等因素，可能出现快速的调整。上周国家经济和社会研究协会预测2008年GFP增长江从2007年的3.1%下降到2.2%，这也值得关注。英镑上行方向在2.0640和2.0660有阻力，在2.0550有支撑。  

澳元猛涨92点，到92.70，创出23年的历史新高
澳元在风险规避活动过后迅速回升的能力再次印证了我们看好澳元的观点。澳元兑黄金的价格上涨反映了澳元基本面的显著改善，以及对下周澳洲升息的预期。澳元创出了历史新高0.9270，兑欧元、英镑和日元也普遍走高。昨日美国早盘，由于黄金价格从798高位向788回落，出现了部分澳元获利盘，把澳元拉回0.9217。证券市场新的动荡继续被看作是中线买入机会，因为这会造成澳元下跌，但随后会出现反弹。在0.92存在有限支撑，跌破后，在0.9160存在支撑。上行方向目标为为0.9250和0.9285。

欧元短线高位盘整 积蓄上行动能 - 敬松  (10月30日)

走势回顾：
欧元/美元短线走势保持在高位区间内窄幅整理，区间波幅在1.4370-1.4440之间。短线走势主趋势节奏保持上行为主。日线图形K线收小阳且汇价继续创历史新高价位，当前欧元中期走势运行到5浪上行走势，存在回调的风险性，投资者需要警惕。而目前欧元/美元中期保持上涨主趋势不变。

当日短线方向：区间震荡
弱支撑：1.4370　强支撑：1.4320
弱阻力：1.4430　强阻力：1.4470

走势分析：
从小时图形上分析，短线走势两次冲高测试1.4430-1.4440区间位置，均受到一定的阻力作用转为下落回调走势节奏。短线汇价仍受到均线系统的支撑作用，MACD指标在零轴上方张口向下，短线上行动能不十分充足。图中红色上升趋势线对短线回调存在一定的支撑作用，预计今日欧元/美元短线回落调整后再次转为上行的可能性较大。

操作参考：
近期操作中，中线以向上为指导思路；短线以区间操作为指导思路。

有仓者：
多仓持有欧元的投资者，将止损设置在1.4320，目标：1.4470
空仓持有欧元的投资者，将止损设置在1.4430，目标：1.4360

空仓者：
空仓投资者保持观望态度。

原帖由 joyfly 于 2007-10-30 07:20 PM 发表

                               
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瑞郎兑美元和欧元走强,受瑞士央行总裁何斯讲话影响

好，小妹继续。