为进一步便利企业贸易资金的使用，加强对贸易外汇真实性管理的有效性，中国国家外汇管理局下发了《关于进一步改进贸易外汇收汇与结汇管理有关问题的通知》。
中国国家外汇管理局下发了《关于进一步改进贸易外汇收汇与结汇管理有关问题的通知》（以下简称《通知》）。《通知》按分类管理、主体监管的原则，对合法经营的企业给予充分便利，对“关注企业”则严格审核其办理收汇和结汇等业务。
近年来，中国对外贸易保持较快发展，贸易外汇收支也日趋频繁。总体上看，贸易外汇收支形势与对外贸易的实际发展基本保持一致，但也有个别企业在没有真实贸易背景的情况下，采取预收货款形式进行变相融资和投机活动。2005年以来，外汇局加强了对贸易外汇资金流入的跟踪和检查，并有针对性地采取措施，取得了一些效果。但由于没有有效区分不同情况，客观上给正常合法经营的企业造成了一定的不便。因此，在充分调研和广泛征求意见的基础上，外汇局决定对企业实行分类管理，在加强贸易外汇资金流入有效监管的同时，进一步促进贸易便利化。
《通知》规定，凡属正常合法经营的企业，可直接按规定办理贸易项下收汇和结汇。对于那些年度内贸易收汇与应收汇总额相差10%以上，或有违反外汇管理规定记录等情况的，列入“关注企业”名单，必须提交规定凭证后方可办理有关业务。但对船舶、大型成套设备出口等特殊收汇单位，以及一年内贸易收汇与同期应收汇的差额绝对额较小的单位，可适当放宽有关标准。初步测算，按此分类方法，全国平均约有95%以上的企业将因此而进一步获得便利。
《通知》加强了对贸易收汇的退汇管理，尤其是对汇入后又退回的款项，要求收汇单位向外汇局说明情况，并提供银行出具的关于该笔收汇是否已结汇情况的书面证明，切断不明资金流入套利后回收的渠道。
《通知》还要求，银行要严格按照有关规定，加强对贸易外汇资金流入的真实性审核；外汇局要加强对银行和“关注企业”的监督，加大对异常情况的分析、核实和排查力度，对违反外汇管理规定的要及时移交相关部门查处。
《通知》自2006年11月1日起实施。 |
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