2月3日的汇评

吉祥:欧元超跌反弹 黄金跌破900
2009年02月03日 10:17

　美国劳工部周一公布，美国12月份个人支出较前月下降1.0%，11月份个人支出下降0.8%；12月份个人收入较前月下降0.2%，11月份个人收入修正后为下降0.4%。美国供应管理协会(ISM)周一公布，美国1月ISM制造业指数为35.6，市场预期为32.6。此数据表明美国制造业形势有所好转，缓解了市场对美国经济的担忧，并引发了美股探底回升。美元指数延续近期的震荡攀升局面，最高冲到86.54 的高位，美元似乎迎来了新一轮强势。美元指数近2周劲升，主要还是受到避险资金的追逐和去杠杆化的影响。此外，由于英国经济更差，欧元区也是一团乱麻，且救市力度颇为有限，而降息空间犹存，这也使得欧系货币存在进一步的下行动力。如果欧洲金融系统确实呈现出进一步恶化迹象，欧元及英镑必将遭遇更大的信任危机，美元的强势将得到进一步巩固。美国财政部官员称，美国经济问题将需要相当长的时间才能得以解决，但他认为新的财政刺激措施将有助于引导美国经济走向长期增长。负责经济政策的代理财政部助理部长摩纳哥在季度退款之前于2日发表声明，对经济问题进行了审查。摩纳哥称，目前美国经济所面对的诸多问题需要花费相当长的时间来解决。摩纳哥在给证券业与金融市场国债咨询委员会的声明中称，政府意识到需要做的还有很多，目前的难题是颁布法案开始创造就业机会，并将经济拉回到通向长期增长的轨道。美国参议院已经于2日开始就8,880亿美元经济复苏计划进行辩论。摩纳哥称，虽然经济环境需要时间改善，但已开始的为恢复金融和信贷市场稳定所做出的努力，加上新的财政刺激政策，将使美国经济稳步回到通向长期、可持续增长的轨道。

　　欧元/美元：欧洲央行不愿意进一步降息，不利于欧元区经济恢复；其次零碎乏力的财政刺激措施对于欧元区经济而言也并非好消息；另外，欧元区预计还会有很多糟糕的经济数据公布。当前汇价分水岭为1.3000，主要阻力位于1.2900和1.3000，下方支撑位于1.2750和1.2700。汇价若受制于1.2900阻力，短线偏空区间震荡走势不会发生改变。

　　英镑/美元：对于英国央行(BOE)周四降息的预期以及对英国政府债务大幅上升的担忧等因素，均利空英镑。但是，好于预期的英国经济数据料将限制了英镑/美元跌幅。当前汇价分水岭为1.4060，主要阻力位于1.4350和1.4550，下方支撑位于1.4050和1.4000。汇价日内将会维持区间波动；突破1.4300短线空单应注意持仓风险，跌破1.4050则短线多单需注意止损。

　　美元/瑞朗：跌破1.1600整数支撑，下跌至时段新低。当前汇价分水岭为1.1320，主要阻力位于1.1720和1.1780，下方支撑位于1.1520和1.1400。日内汇价若跌破1.1560则将会转向投机偏空走势；突破1.1650投机空单应注意持仓风险，跌破1.1560以下投机多单需要注意市场风险。

　　美元/日元：美国1月ISM制造业指数好于预期，表明美国制造业形势好转，这降低了风险厌恶情绪，推动美元/日元自89.00一线持续反弹。同时，美股盘中探底回升，也为汇价注入了上行动力。道指尾盘强劲回升，提振了套息交易需求。当前汇价分水岭为91.30，主要阻力位于90.00和90.60，下方支撑位于88.80和88.00。汇价预计短线将会继续在88.0到91.30区间波动；突破90.00短线空单应注意持仓风险，跌破88.0则短线多单需注意止损。

　　黄金：昨日国际现货黄金开盘923.80美元，最高926.50美元，最低900.50美元，收盘904.30美元，下跌22.50美元，跌幅为2.46%。黄金价格昨天出现大幅回落，早盘已经跌破900美元/盎司的关口支持，日K线图显示，现货金昨日收于带上下影线的大阴线，显示短期仍有下行压力。现货金在930美元/盎司阻力位置遭遇压力并大幅下跌，一度跌破5日均线，表明在经历了连续一段时间的上涨行情后，投资者短期内存在着强烈的获利了结需求，不过目前金价在900美元/盎司附近盘桓，则表明当前黄金市场依然存在着较大的避险价值。此外，1月15日以来的日K线形成的上行趋势线继续向上延伸，且5日、10日、20日、30日、60日与100日均线也继续上探，均有利于多头。技术指标MACD指标开始走平，红柱略微缩减，上冲动能有些减弱。 KD指标高位回落，金价在布林带上轨附近高位震荡。金价在连续几天牛气冲天的走势后回调是必然的，但预计回调幅度有限，只要890一线不跌破，多单不会有太多的风险，中线多单需重点关注930一线，突破此线可能冲击950。现货金短线阻力位位于近四周高点930美元/盎司附近，短线首个关键支撑位位于5日均线附近，下个关键支撑位位于890美元/盎司关口附近。操作建议：黄金价格昨天出现大幅下跌，短期仍有下行风险，今天建议投资者可以继续保持短线逢高做空的操作，严格风险控制，激进型投资者短线可在反弹到910美元附近卖出，有效穿915美元风险控制，短线目标看895美元附近。支持位：895 880 阻力位：915 930。

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崔荣：欧美周二前后为变化日
2009年02月03日 10:28

张果彤：思路不变 逢高空非美
2009年02月03日 11:12

黄莹：2月3日欧元和英镑分析
2009年02月03日 11:31

　欧元短期修正难以逆转中期弱势

　　尽管昨日美国数据表现优于市场预期，减缓投资者的担忧情绪，令欧元获得支撑，同时汇价逼近1.2700的整数关口，也吸引逢低买盘兴趣，给予欧元短线修正的机会，但伴随新一轮央行降息大潮，与即将到来的美国疲弱的就业报告，避险情绪仍占有市场的主导地位，欧元的上行修正将再次面临被终止的局面。

　　欧洲早盘，欧元区1月制造业采购经理人指数小幅回升，萎缩程度弱于12月水平，但细节显示，德国数据跌至记录低点，暗示全球需求的衰退，对德国经济造成了严重的拖累，从而令未来的欧元区经济也受到牵连，但对欧元的影响有限，汇价在1.2700一线寻找到逢低买盘兴趣，其后由于美国公布好于预期的ISM数据，减缓了投资者的悲观心理，从而推动了欧元的反弹。尽管欧元突破了1.2830的平台阻力，从而打开了进一步上探的空间，但区内疲弱的经济状况与未来进一步降息的市场预期，将严格限制未来上行的空间。由于此前特里谢曾表示，3月的央行会议将是最近一段时间的重点，使得投资者普遍预期，欧央行将在三月降息，但随着欧元区公布的经济数据越加疲弱，希腊，西班牙等国的评级被不断下调，降息的风险正在不断加大。除此之外，将于本周五公布的美国就业报告，被预期将推动失业率攀升至16年来最高，加深就业市场恶化程度，同时对奥巴马政府的经济救助方案与有关坏账银行的后续举措，都是目前市场面临的众多不确定因素，也是随时点燃风险厌恶情绪的导火索，因此后市欧元上方将面临沉重的卖盘障碍，限制期间的冲高。

　　技术上看，欧元短线在1.2700寻找到临时低点，指标跌势动能有所减缓，转而趋平，暗示短期内仍面临有向上修正的机会，但均线在上方压制期间的冲高，同时反弹的信号并不十分强烈，因此上方空间有限。小时图看，突破1.2800/30的阻力平台并站稳其上，暗示随后还有冲击1.2930/60的机会，但其上阻力重重，面对重要的1.3000心理关卡，预计继续突破的困难较大，因此倾向逢高卖出的策略，短期的修正难以逆转整体弱势，而关键的支撑在1.2800，一旦再次失守，表明修正结束，其后将重新跌向1.26/1.25区域。


　　日内倾向在1.4300-1.4330做空英镑

　　英镑/美元于昨日大幅下挫，日内一度下跌400多点，虽然尾盘有所反弹，但英镑后市将继续走弱。

　　受穆迪调降巴克莱债信评级，以及英国制造业PMI数据低迷打压，英镑/美元日内一度单边暴跌400余点。昨日早盘，评级机构穆迪将巴克莱银行的长期债务评级由Aa1，下调至Aa3，并且将该行的融资评级由B，下调至C，并给予"负面"评级。另有数据显示，英国1月CIPS/RBS制造业采购经理人就业指数33.5，预期33.9；英国1月CIPS/RBS制造业采购经理人指数35.8，预期34.5。由于英国公布的经济数据疲软，进一步打击投资者信心，也给英国经济前景蒙上阴影，导致英镑跌势加剧。从近日基本面来看，英镑或将重新受到打压。今日将公布英国1月Halifax季调房价指数和美国12月NAR成屋签约销售指数，预计将会对汇价走势提供一定指引。

　　从技术面来看，英镑/美元日K线收出一根下影长阴，汇价受到21日均线的压制，转头下行，近两日K线组成平头形态，英镑短线转向弱势的风险加大。目前汇价受到13日均线的支持，若后市跌破该均线，均线系统将呈现空头排列，不利于英镑。1小时图显示，汇价跌破了自1.3547形成的短期上升趋势线，较之近期高点1.4500，汇价可能在1.4300处形成更低的高点，从而展开下行趋势。技术指标MACD形成顶部背离后，现震荡指标已经自上而下穿越零轴，开始有利于空方。今日交易建议：倾向在1.4300-1.4330逢高做空英镑。上方阻力位：1.4300和1.4350，下方支撑位：1.4050和1.4020。

陈敬全：美元可能继续我行我素
2009年02月03日 11:36

　昨日金融股受挫，由于银行业救助计划的不确定性打压金融股，拖累道指周一收低，道指下跌64.11点，或0.8％，报7936.75点。标普指数跌0.45，或0.05％，报825.43点；科技股受支持，帮助纳斯达克指数收高1.22％，报1494.43点。石油也受到打击，下滑1.6美金。

　　近期美元走势继续与美国经济基本面背道而驰，由于市场对美国经济的恐惧，美元视乎没能给疲软的股市带来利好的消息。通常，如此低迷的消费者信心足以打压美元，但当前市场的反应显然是"不正常的"，受恐慌情绪推动的资金流似乎才是整个外汇市场的主要影响因素。美元的我行我素在年末后一直表现的强烈。1月23日高点86.82视乎没能给美指起到强烈的阻力，目前市场视乎都在关注美国国会的消息能否通过8190亿美元的经济刺激方案。如果通过，美指暴涨视乎没有否认的理由了。

　　昨日金融股受挫，由于银行业救助计划的不确定性打压金融股，拖累道指周一收低，道指下跌64.11点，或0.8％，报7936.75点。标普指数跌0.45，或0.05％，报825.43点；科技股受支持，帮助纳斯达克指数收高1.22％，报1494.43点。石油也受到打击，下滑1.6美金。

　　近期美元走势继续与美国经济基本面背道而驰，由于市场对美国经济的恐惧，美元视乎没能给疲软的股市带来利好的消息。通常，如此低迷的消费者信心足以打压美元，但当前市场的反应显然是"不正常的"，受恐慌情绪推动的资金流似乎才是整个外汇市场的主要影响因素。美元的我行我素在年末后一直表现的强烈。1月23日高点86.82视乎没能给美指起到强烈的阻力，目前市场视乎都在关注美国国会的消息能否通过8190亿美元的经济刺激方案。如果通过，美指暴涨视乎没有否认的理由了。

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chain 发表于 2009-2-3 11:39 AM

                               
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何志成：欧元区的热闹有的看
2009年02月03日 12:57

　 关于欧元会不会走向崩溃，市场已经热议许久，但是，欧元的跌势却在最近放慢，显示出欧洲央行进场干预。我注意到，2009年1月，欧元兑美元已由1.40美元跌至1.27美元，跌幅高达9.3%。但在12700一线似乎有强大支撑，昨天欧洲央行官员又表态称，欧元不可能大幅度降息。但是，欧洲国家的老百姓可能越来越反感欧洲央行，一些政治家也会对欧洲央行传统的固执发出强烈质疑。更麻烦的是，一些欧洲国家的主权评级被大幅度下调，这将引发主权国家的违约潮。

　　近期，已有多个欧洲国家包括希腊、葡萄牙及西班牙被调低主权评级，这也许仅仅是开始，昨天标普已经调低了巴克莱银行的主权评级，英国的评级很可能遭遇麻烦。随着多个欧洲国家主权评级被调低，究竟还有几个国家因无法偿还国债而违约？这将是我们观察欧元动向的重点。虽然，“欧元不至于在这次金融危机中崩溃，但是，这种担心也是大麻烦。最近，欧洲央行将遇到第一次偿债危机：我们还记得在次贷危机发生的初期，美联储曾经与欧洲央行进行了为期6个月的定额货币掉期计划，向该银行提供了约4000亿美元贷款。但是，随着危机的深化，欧洲央行向各商业银行提供的3.52万亿美元贷款在危机中损失惨重，加上欧元贬值损失，欧洲央行可能到期拿不出这么多美元。虽然(欧洲)各国政府是欧洲各大银行的强大后盾，但是，一旦这些银行的前景令越来越多的国家主权评级被调低甚至违约，欧洲将有大麻烦。若欧洲国家要还债，欧洲央行只能印钞、发债券，一些国家难免加税扩大赤字。这些作为目前在欧洲央行看来都是“冒天下之大不韪”。

　　从操作层面看，印钞票将使欧元大幅度下跌，而扩大财政赤字，将使更多的国家遭遇国债评级下调，同时成本也会增加，这无疑将使欧元继续下跌，令该区经济陷入恶性循环。

　　因此，欧元目前的萎缩表现实在撑不了多久。欧元区的热闹有的看了。

何志成：澳洲英国降息施压欧洲央行
2009年02月03日 12:57

　 　今天澳大利亚降息，周四英国降息，这将给欧洲央行施加巨大压力

　　周一开盘澳元就大幅度下跌，引领英镑跟着跌，相对而言，欧元却表现“沉稳”。市场预期，欧洲央行不会在周四宣布降息。但是，已经陷入衰退的英国却等不及了，面对经济下滑，失业率上升，信贷供给萎缩，不降息怎么行。同时，能源价格的大幅度下跌已经使通货膨胀率迅速降低，这也为主张降息的委员们壮了胆。在这样的背景下，很多经济学家预测，英国央行本月5日将把利率从1.5%下调至1%，更有甚者，包括加拿大皇家银行的Richard McGuire在内的几位经济学家都认为，英国央行5日将把基准利率下调至0.5%。无论降多少，反正本月下调后的利率水平都将是1694年英国央行成立以来的最低。澳大利亚与英国类似，也面临大幅降息以刺激经济的压力。国际货币基金组织表示，为应对金融危机，澳大利亚央行在本月3日会将基准利率削减100个基点至3.25%的历史低位。

　　澳大利亚今天降息，英国央行明天降息，这除了对澳元英镑走势有一定影响之外，对欧洲央行将形成无形压力。全球为对抗金融危机措施激进，而欧洲想特立独行，这恐怕很难。欧洲的工人阶级已经到处游行罢工，欧洲的官员已经怨声载道。全球央行同时降息战危机，欧洲不跟进，只会使欧元的麻烦更大。