8月1日的外汇资讯,汇评与新闻

欧元区货币市场隔夜拆款利率1日下降
外汇新闻 发表于 2006-8-1 19:46:02  
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因市场流动资金充裕，欧元区货币市场隔夜拆款利率1日下降。


综合外电8月1日报道，欧元区货币市场隔夜拆款利率1日下挫至2.76%-2.78%，31日为2.78%-2.80%。交易员将隔夜拆款利率的走低归因于充裕的流动资金储备，以及预计中2日大约110亿欧元的资金流入。


该交易员指出，欧央行再融资招标中的边际利率仅为2.76%，显著低于此前预期。


7月31日，商业银行在欧央行的准备金余额从周日的1622.47亿欧元大幅增至1710.89亿欧元。自发性因素引起的流动资金需求从2957.85亿欧元降至2894.39亿欧元。平均储备备金余额小幅增至1670.04亿欧元，仍高于欧央行1,664.82亿欧元的最低准备金要求。


存款利率则持稳。

[短讯]欧元区7月经济信心指数由107.7修正至107.8
外汇新闻 发表于 2006-8-1 19:47:55

　　 上日市况回顾：昨天黄金在我们预期之中625-640区域内继续振荡，截止笔者发稿时止，短时这种振荡格局仍未改变，当日波幅达10美元左右，为近9个交易日来的最低峰值，显示市场多空双方观望情绪较重；
　　
　　 基本面分析上：地缘政治依然纷杂，中东战火继续燃烧，原油继续70美元以上一桶的高位价格振荡，同时本周又濒临数据周，澳元及欧元的加息及美国的非农就业及失业率数据都将为外汇和黄金市场带来潜在的影响，黄金短时波动平稳，市场多空双方皆未能取得显著的优势；今日基本面上重点关注 22:00美国 7月ISM制造业指数 53.853.9★★等重要数据的影响。
　　技术面分析上：月线上宽幅区间振荡格局未变；周线收于类似十字星形小阳线，相关指标上方向性纷杂，显示短攻的动力不济，需面临调整才能再次聚合动力，635-640一线依然是短线多空的激烈争夺区；日线上形态上呈现区间运行格局，值得我们注意的是，昨天和前天都收于类似十字星形形态，此动力显示上攻力度不足，而下行乏力，620-630-640成为短时分段区间，MACD上攻动力显弱，RSI中轴运行方向不明，四小时形态短支持在625一线，多条MA聚合于635一带，实质性站稳此区才能聚合上攻动力。目前短压于640和650一线，短支持于615和625，重支持于580和600一带，在短线区间625-640未破前，以区间操作定论；

　　操作策略上：目前价位暂无新单入场建议，上周五于629短多黄金仓位昨天已于635一线减仓出局，留守有小仓者可继续留守，今日策略上暂观望，可尝试在不有效下破上述区间下轨时再尝试建立新仓短多仓位或突破区间而做。原纸金中长线和短中线多单仓位继续设好止赢留守.

纽约汇市31日，美元继续保持跌势，美元兑欧洲货币进一步下滑，兑日圆汇率则勉强收复了部分失地。美元汇率并未对略强于预期的芝加哥制造业数据作出大的反应，并且地区联邦储备银行行长普尔和耶伦的讲话也未能对美元走势产生影响。市场重点将关注今天的ISM数据与PCE数据。

黄金方面：黄金周一纽约盘维持区间震荡，其波动区间为629-638，亚洲盘至635交易。日图上黄金处于中性水准，形态连续走出两个十字星，方向上尚不明朗，预计仍是箱体整理格局。操作策略上可保持观望。

欧元方面：欧元周一纽约盘窄幅震荡，其波动区间为1.2780-1.2740，亚洲早盘现于1.2750交易。日图上欧元仍保持上行走势，但迟迟不能突破阻力，其力道似乎已有衰竭，后市有可能出现短暂回撤，阻力于1.2785，支持于1.2660，操作上可等待突破后跟进。

英镑方面：英镑周一纽约盘走势与欧元相似，其波动区间为1.8690-1.8610，亚洲时段于1.8650交易。日图上英镑轻微突破1.8680一带阻力，但后继跟盘不多，显示多头愿意不强，预计后市将有回撤整固，目前阻力于1.8680，支持于1.8520，操作上可等待突破后跟进。

日圆方面：美元兑日圆周一纽约盘温和下跌，波动区间为114.7-114.10，亚洲早盘现于114.60交易。日图上美元兑日圆为下行趋势，但跌势减缓，短线有筑底可能，操作上建议先离场观望。

上周五美国公布的第二季度国内生产总值(GDP)环比年率成长为2.5%，低于市场预期的成长3.0%，且较第一季的成长5.6%大幅放缓。经济成长率意外放缓，进一步降低美国联邦储备理事会(FED)在下周会议上将升息的预期。昨晚，美国旧金山联邦储备银行总裁叶伦称，当前联邦基金利率"接近"恰当水准，尽管近期通膨方面的消息"令人失望"。她还表示，鉴于2006年余下时间的经济成长率可能低于趋势水平，中期而言通膨可能将开始回落。以上消息令美国的加息预期下降，给投资者创造了拉低美元的借口。全美采购经理人协会周一公布，7月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至57.9，高于6月的56.5。该利好数据公布后，市场反应平淡。
技术走势上，昨日美指小幅走低，日图中短期MA向下呈空头态势，下方短期关键支撑见前期低点84.78，若失守该位，还将振荡下行。

英镑：昨日走势较强，并创八周新高。英国公布7月Hometrack房价指数，月率为0.6%，与前值持平；年率为3.2%，高于6月的2.9%。英国最近公布的数据非常强劲，其中通膨及经济成长数据高于预期，这重新点燃了未来几个月再次升息的预期。相反，美国上周发布的经济增长数据逊于预期，打压了美国下周升息的预期，美元因而兑主要货币承压。技术上，汇价经过连续上涨，带动指标MACD穿越零轴，并且红柱逐步放大，对汇价上涨形成支持。

欧元：欧元区昨日公布了一系列数据，7月消费者调和物价指数年率为2.5%，与预期一致；7月经济景气指数为107.7，高于6月的107.2；7月工业信心指数为4.0，较6月的3.0为佳；欧元区7月消费者信心指数为-9.0，与6月持平；上述数据总体做好。此外，周一有消息人士称，欧洲央行(ECB)本月可能升息25个基点，今年底至少将利率提升至3.25%。均对欧元构成支持，欧元小幅抬高。

瑞郎：联合国安理会周一以14-1票通过决议案，要求伊朗在8月31日前终止核子活动，否则就将面临制裁。这是第一项针对伊朗提出具有法律约束效力的要求并威胁考虑制裁的决议案。对此伊朗方面还未做出反应，如果伊朗执意孤行，可能导致地缘政治更加紧张，对瑞郎构成支持。

日元：日本公布数据显示，工业生产继5月下滑后，6月转为较上月成长1.9%，显示经济复苏态势不变，累计4-6月当季，日本工业生产较上季成长0.8%，为连续第三季成长。此外，日本7月制造业采购经理人指数(PMI)回升至55.7，创四个月高点。以上利好数据支持日元在亚欧盘中走强，美元兑日元最低至114.18。但在美国市中，由于日元缺乏买盘跟进，美元兑日元反弹至开盘价附近收市。

澳元：走势较弱，最低探至0.7642。澳大利亚6月私营企业贷款月率为1.2%，高于前值1.1%；年率为14.2%，优于5月的14.1%。数据显示，信贷增长强劲，以及通膨仍维持高位，虽然巩固了澳洲升息的预期，但澳元并未从中受益。技术上，日图中短期均线继续呈多头态势，支持汇价振荡攀升。

加元：周一，加元波动剧烈。晚间加拿大统计局公布，5月国内生产总值(GDP)为0.1%，低于预期的0.2％，之前七个月均为增长。经济增长意外放缓，使加元承压。技术走势上，美元兑加元在亚欧盘交易时段下挫至1.1218，随后获得支持大幅反弹，预计后市仍将以区间震荡走势为主。

欧元对美元日线图阳线强势；目前欧元对美元在1.2770一带震荡，日线图形态上看上升旗型依然有形成得可能；欧元对美元短线上升趋势保持完好将继续上涨，短线指标回调有结束的迹象，继续止损于1.2690持有昨日1.2765建立的多头头寸，今日欧元对美元一旦突破1.2770并短线指标得到配合苦继续作多欧元对美元。

英镑对美元阳线弱势；英镑对美元指标显示目前为上涨趋势，日线图形态有继续上涨形成上升旗型的可能；短线英镑对美元目前显示的目标位置为1.8790一带，英镑对美元剩余的多头头寸可继续持有，目前短线英镑对美元指标情况并没有完全消失，等待指标背离消失后继续作多英镑对美元。

黄金阳线；日线图上黄金639.40一带的打压下黄金昨日产生震荡行情，但黄金日线图依然有继续上涨的可能；短线黄金目前昨日讲述的重要黄金分割线影响产生震荡行情，目前在640.60～626.10之间震荡，一旦向上突破盘整区域黄金目标653.20一带，今日黄金交易等待突破盘整区域，突破而作。

汇丰控股称未来将青睐以内部增长而非并购方式推动业绩增长
外汇新闻 发表于 2006-8-1 20:08:51  
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汇丰控股总裁称，该行将出售不能产生合理回报以及对该集团发展不再具有战略意义的资产，未来将首选内部增长而不是并购作为其增长战略。


综合外电8月1日报道，汇丰控股（HSBC Holdings group）总裁斯蒂芬.格林(Stephen Green)称，该行将毫不迟疑出售不能产生合理回报以及对该集团发展不再具有战略意义的资产，他援引了汇丰曾于2005年出售一家比利时银行的案例。


格林于1日的新闻发布会上表示，该集团未来还将间或出售资产，以决定如何善加支配其资本，当然该集团未来面临通过内部增长及并购联合推动业务增长，当然内部增长是最佳选择。


关于汇丰的增长策略，格林表示其将首选内部增长，而不是并购，这种增长战略已经在该集团目前运营的几个地区取得了不错的效果。


汇丰控股31日宣布，该集团06年上半年实现税前利润125.2亿美元，年比增长18％，主要是其投行业务推动了业绩的强劲增长。

中国政府料将采取循序渐进的汇率调整措施
外汇新闻 发表于 2006-8-1 20:16:22  
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尽管迫使中国加快人民币升值步伐的国内外压力均已经显现，但市场分析师对中国央行会否重演05年7月份一次性重估人民币汇率的举借持怀疑态度，相反，他们认为，中国针对人民币汇率采取的措施可能是循序渐进的。


综合外电8月1日报道，种种迹象表明，中国政府将在未来几个月中允许人民币以更大的幅度升值；以期在美国经济增速放缓之际避免正面遭遇贸易保护主义。


但市场分析师却对中国央行(People''s Bank of China)会否重演05年7月份一次性重估人民币汇率那一幕持怀疑态度，相反，他们认为中国有可能采取更为循序渐进的汇率调整措施，而此举则有望为日圆提供支撑。


摩根士丹利(Morgan Stanley)驻伦敦的首席外汇策略师Stephen Jen表示，他个人确信中国不会再出现一次性重估人民币汇率的举措。


但迫使中国加快人民币升值步伐的国内外压力均已经显现。就中国自身状况而言，虽然中国推出了货币紧缩政策，但经济数据明确地显示出，国内经济仍在加速增长，并未出现放缓迹象。这促使中国若干高层官员一致呼吁采取措施防止经济过热。


中国国家主席胡锦涛在上周末进一步指出，中国应坚决抑制固定资产投资过快增长的势头。正如Gartman Letter的每日市场分析专栏作者Denis Gartman所言，由于中国官员在过去几周中已经反复谈及这一问题，所以胡锦涛的讲话并无新意。


美洲银行(Bank of America)驻东京的外汇策略师Tomoko Fujii表示，抛开未来几周不谈，该银行预计人民币在今年剩余的时间中将加速升值，因中国政府似乎在政治层面已经基本达成共识，将允许人民币汇率在一揽子紧缩政策中扮演更为重要的角色。


当然，也有迹象显示出，中国央行针对人民币兑美元升值的担忧情绪进一步降低。尽管中国央行05年重估人民币汇率时设定的日波动0.3%的上下限还未被触及，但央行近来已经允许人民币加速升值。


在过去几个交易日中，中国央行允许美元跌破人民币7.9700元，并连创新低。瑞银(UBS)驻新加坡的外汇策略师David Ashley认为，这一切都预示着人民币汇率将在当前的交易区间中拥有更大的灵活性。


Ashley指出，显然，中国希望让人民币升值表现为政府对国内迫切的经济形势作出的反应，而不是对外界压力作出的让步。他预计，在中国准备为人民币汇率赋予更大灵活性的同时，政府官员还将在未来几周中发表更多的类似讲话。


然而，推动人民币加速升值的不仅仅是中国国内的压力。


虽然美国对中国汇率机制的责难由来已久，但美国参议员舒默(Charles Schumer)和格雷厄姆(Lindsey Graham)的忍耐似乎已近极限。他们一年前曾提出议案，向从中国进口的商品征收27%的关税，并威胁将其提交国会表决。在等待了近一年后，二人上周警告称，若中国不在汇率政策上作出重大让步，他们将推动这一议案获得通过。


美国新任财长保尔森(Henry Paulson)对人民币汇率的看法也颇为重要。许多市场人士预计，他将在1日晚些时候发表的上任后首次公开讲话中谈及人民币汇率问题。


与此同时，国际货币基金组织(IMF)在上周末就美国经济发表的最新报告中指出，美元汇率被高估了15%-35%。


Bear Stearns International的首席外汇策略师Steve Barrow指出，由于七大工业国(G7)一直敦促国际货币基金组织担当“全球汇率警察”的重任，这份报告的发表具有特别的意义。


Barrow认为，如果中国等国家在美元估值过高问题上被点名，那么这些国家将在各自货币升值问题上面临更大的压力。


当然，也有部分市场人士预计，压力正在方方面面加剧，一旦美国经济增长开始放缓，这个局面更是无法避免。


Jen指出，人民币汇率的小幅走高不会对中国经济造成实际影响，而美元兑人民币的逐步走低则能为抵消美国国内保护主义势力抬头提供保障。他警告称，如果美国经济增速减缓，保护主义有可能随之盛行。


美联储(Fed)官员此前发表了立场稍显强硬的讲话，令市场对8月8日加息的预期再次升温。受此提振，1日早间美元小幅走高。但没有迹象显示美元能在保尔森讲话前大幅走高。


格林威治时间12:15，美元从纽约汇市31日尾盘的114.65日圆略微反弹至114.73日圆。欧元从1.2774美元跌至1.2758美元。

尼日利亚预计2006年底前该国石油日产量将增长至近300万桶
外汇新闻 发表于 2006-8-1 20:24:10  
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尼日利亚石油部长道克鲁称，预计尼日利亚2006年底前石油日产量将增长至近300万桶，其中在尼日尔三角洲深海区域进行的重要石油生产项目的日产量在2006年第三季度前将增长50万桶。


综合外电8月1日报道，尼日利亚石油部长道克鲁(Edmund Daukoru)在一份文件中表示，预计尼日利亚2006年底前石油产量将增长至约300万桶/日。


道克鲁在一篇题目为“尼日利亚在全球能源平衡中担任的角色”一文中称，预计在尼日尔三角洲（Niger Delta）深海区域进行的重要石油生产项目的产量在2006年第三季度前将增长50万桶/日。


估计目前不包括三角洲地区受袭击而损失的产能在内的尼日利亚石油日产量为260万桶。

美国7月29日当周国际购物中心协会连锁店销售指数上升0.9%
外汇新闻 发表于 2006-8-1 20:26:30  
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美国国际购物中心和瑞银集团1日联合公布的数据显示，受返校消费以及西部凉爽天气的支撑，美国7月29日当周国际购物中心协会连锁店销售指数上升0.9%；该指数在此前一周上升0.2%。


综合外电8月1日报道，国际购物中心(ICSC)和瑞银华宝(UBS)联合公布的数据显示，受返校消费以及西部凉爽天气的支撑，经季节性因素调整后、基于同店销售额的7月29日当周连锁店销售指数较此前一周上升0.9%。折合成年率上升1.8%。


7月22日当周，美国连锁店销售指数月比上升0.2%，年比上升1.9%。

  

国际购物中心协会负责编制该指数的首席经济学家Mike Niemira表示，7月份最后一周该指数较此前一周增幅提高，但较上年同期增幅降至17个月以来的最低水平。尽管上周该指数较此前一周上升，但预计7月份该指数较上年同期增幅仅为约2.5%。