隔夜利率的计算///我第一次系统学习，新手们也看看

刀刃上跳舞 · 发表于 2008-5-7 21:16

美国东部时间5:00PM，如果开仓部位没有平仓，该部位将自动延展至下一个交易日并自动存入或扣除过夜利息。过夜利息随各国货币的存贷利息的变化而变化。买入、卖出不同货币过夜利息也有所不同。详细可查阅交易平台中“贴水”。根据国际银行惯例，外汇交易在2个交易日后结算。过夜利息是按照结算日计算。

周一：1天过夜利息。周一交易，周三结算，周一持仓到周二，结算日为周三到周四，所以要支付/收取1天利息。

周二：1天过夜利息。周二持仓到周三，结算日为周四到周五，所以要支付/收取1天利息。

周三：3天过夜利息。周三持仓到周四，结算日为周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。

周四：1天过夜利息。周四持仓到周五，结算日为下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。

周五：1天过夜利息。周五持仓到下周一，结算日为周二到周三，所以只要支付/收取1天利息。