取引用語
あアービトラージ 裁定取引
アセット・アプローチ ある時点での資産のストック量の需給関係によって外国為替相場は決まるという為替相場決定理論の一つ。金利差に注目するもの
イニシャル・マージン 取引に参加するための資金。証拠金、本証拠金
インターバンク市場 銀行間取引の市場のこと
オファー 売り値（私たちが買うときのレート）
オプション 特定の期間に売買する権利、またはその取引のこと
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か
為替相場決定理論 為替の変動がどのような要因で起こるかを分析、説明したもの。国際収支説、購買力平価説などがある。
為替心理説 市場参加者の期待が相場に変動を与えるという為替相場相場決定論の一つ
機関投資家 生命保険、証券会社、投資信託、損害保険、銀行など、個人や企業から預かった資金を運用する企業のこと
逆指値 通常の指値注文とは違い、指定値段以上になれば買う、または指定値段以下になれば売るといった注文の仕方。相場の勢いを売ったり、買ったりするのが特徴。損切りするときの損失をある程度見込んで注文を出すときにもよく使われる注文方法。
協調介入 各国の中央銀行が共同しておこなう介入
金融先物取引 将来の約束された時期に、一定の価格で特定の金融商品を売買することを約束する取引所取引、東京金融先物取引所がある。
クォート 値段を提示すること
クロス 対ドル以外の通貨取引
経済成長率 国民経済が一定期間のうちにどれだけ活動したかをあらわす指標
公定歩合 日銀が民間金融機関に貸し出すときに適用する基準金利
購買力平価説 ２国間の為替レートは、各国通貨の同一財の購買力で決定されるという為替相場決定理論。
国際収支 外国とのお金の流れを黒字赤字であらわしたもの、黒字は、国内に外貨が増える
国際収支説 為替レートは国際収支で決定されるという為替相場決定理論の一つ
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さ
先渡取引 3営業日以降の受け渡し。フォワード取引
指値 指定値段、もしくは、それより有利な値段でのみ約定される注文。
直物取引 外国為替取引で、取引成立後、2営業日後に受け渡しされるもの。
市場介入 外国為替相場の動きを変える目的で、中央銀行が市場に参入すること。
実需 機関投資家などの資本取引と輸出入に伴う外国為替の需給のこと
ショート 売り持ち
ストップ・ロス ポジションが相場変動が自分にとって不利な方向に動いた場合にその損失を一定のレベルで抑えるために出しておく逆指値。
スペキュレーション 投機のこと
スポット 直物取引のこと
スポット・レート 直物取引のレート
スワップ 受渡日の異なる反対売買を同時におこなうこと
スワップ・レート 直物・先物の売買を同額でおこなう取引をするときのレート
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た
ダン 取引成立
対顧客市場 輸出入業者や個人が銀行との間で外国為替取引をおこなう場
通貨オプション 通貨を売買する権利のこと。通貨を買う権利のことをコール、得る権利のことぷっとと呼ぶ
テクニカル分析 過去の価格から将来の価格を予想する手法
ディーリング 銀行が自己の勘定で外国為替を売買すること
ディスカウント 先渡しレートが割安になること
デリバティブ 派生商品。先物取引、オプション、スワップなどがある
建玉 ポジションのこと
取引本証拠金 取引に参加するための資金。
取引追証拠金 計算上の損が大きくなったときに追加する資金。
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な
内部要因 相場を変動させるし市場参加者のポジションの変化
ナッシング・ダン 取引不成立
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は
バリュー・デート 受渡日
ビッド Bid。買い値（私たちが売るときのレート）
ファンダメンタルズ 経済の基礎的条件のことで、経済成長、物価、国際収支、失業率などの総称
フォワード 先渡取引
フューチャーズ 先物。フォワードが相対取引なのに対し、フューチャーズは取引所取引
プレミアム 先渡しレートが割り増しになること
オプション料
ヘッジ Hedge、為替操作の一つ。ある取引から生じるリスクに対して、反対のポジションを持つことにより為替のリスクを回避しようとする方法
ヘッジ・ファンド デリバティブ取引を活用して運用される投信のこと
ポジション 持ち高、保有高
ボラリティ 為替レートの予想変動率
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ま
マーケット 市場、為替では通常銀行間取引のことを言う
メンテナンス・マージン 計算上の損が大きくなったときに追加する資金。追証拠金
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や
ユーロ 欧州統一通貨の呼称。
ユーロマネー 自国以外にある金融機関に預けられた通貨をあらわす。米国国外の金融機関に預けられたドルをユーロドル。日本国外に預けられた円をユーロ円という。
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ら
ロング 買い持ち
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わ
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取引用語 英数字
Acceptance Rate 一覧払輸入手形決済相場Actual Position 直物持ち高
ACU＝Asian Currency Unit アジア通貨単位。シンガポール・オフショア市場の勘定
Arbitrage アービトラージ
A/S=Sight Buying Rate 一覧払手形買相場
ASEAN=Assosiation of South-East Asian Nations 東南アジア諸国連合（シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス）
Asset Backd Securities 資産担保証券
Bank of England(BOE) イングランド銀行（イギリス中央銀行）
Banque de France フランス銀行（フランス中央銀行）
BBA=British Bankers' Association 英国銀行協会
B/C=Bills for Collection 取立為替
Bikateral Netting 2当事者間での相殺決済
Bill of Exchange 為替手形
BIS=Bank for International Settlements 国際決済銀行
B/L=Bill of Lading 船荷証券
Bonds of Warrants 新株引受権付き社債
Booking Center 単なる記帳のための市場（税金逃避目的のケイマンなど）
Broker 取引仲介者
Bundesbank ブンデスバンク（ドイツ中央銀行）
Call Option コールオプション、買う権利
Cap 上限（金利）
Capital and Finance Asscount 資本収支
Cash Flow キャッシュ・フロー、資金の流れ
CB=Convertible Bonds 転換社債
CFR=Cost and Freight 運賃込み条件
CIF=Cost,Insurance and freight 運賃、保険料込み条件
Clean Float 自由変動相場制
Commercial Invoice 商業送り状
Country Risk カントリー・リスク、相手国の国家的理由で債権が回収できない危険
CP=Commercial Paper コマーシャルペーパー手形を発行して金融市場から資金を調達する手段
Currency Swap 通貨スワップ
Current Account 経常収支
Customer Dealer 顧客取引に対応するディーラー
D/A=Documents aganist Acceptance 引受渡し
DD=Demand Draft 送金小切手
Dealer ディーラー。為替、株などの取引を自己勘定で行うもので、仲介を行うブローカーと対比される
Derivatives デリバティブ。金融派生商品
Direct Dealing ブローカーを仲介しない銀行間の直接取引
Dirty Float 相場水準を意図的に誘導する市場介入
Discount 直物に比べて先物相場が安い状態
D/P=Douments against Payment 支払渡し
Dual Currency Bond 二重通貨債
EBF=European Banking Federation ヨーロッパ銀行連合
EC=European Community 欧州共同体
ECB=European Central Bank 欧州中央銀行
EMI=European Monetary Institute 欧州通貨機構
EMS=European Monetary System 欧州通貨制度
Exchange Marry 為替マリー。為替リスクを軽減するために、同一通かの債権と債務を相殺する取引
Floor 下限（金利）
FOB=Free on Board 本船渡条件
Foreign Exchange Position 外国為替持高
Foreugn Exchange Riak 為替リスク。為替相場の変動から生じる損失
Foward Exchange 先物為替
Foward Position 先物持高
FRN=Floating Rate Note 変動利付債
Fundamentals ファンダメンタルズ。経済の基礎的条件
FX=Foreagn Exchange 外国為替
GATT=General Agreement on Tariffs and Trade 関税及び貿易に関する一般協定
G7 先進7カ国蔵相及び中央銀行総裁会議
Hedge 本来のポジション以外の取引でリスクの軽減を図ること
IBRD=International Bank Reconstruction and Development 国際復興銀行。通称、世界銀行
IMF=International Monetary Fund 国際通貨基金
IMM=International Monetary Market シカゴマーカンタイル取引所（CME）
Impact Loan インパクトローン。使途を制限しない外貨貸し付け
Interbank Market 銀行間市場（外国為替市場、短期金融市場）
Interest Rate Swap 金利スワップ
International Broking 国際間の取引を仲介するブローキング
Knock-Out Option ノックアウト・オプション。停止条件付きオプション
L/C=Letter of Credit 信用状
Legal Riak 法的問題が生じるリスク
Leverage レバレッジ。てこ（デリバティブレバレッジの効果がある）
LIBOR=London Inter-bank Offered Rate ライボー。ロンドン市場出し手レート
MAS=Monetary Authority of Singapore シンガポール通貨庁
Moeny Supply マネーサプライ、通貨供給量
MT=Mail Transfer 郵便送金
Multilateral Netting 複数当事者間での相殺決済
Netting Center 相殺の決済センター
NIF=Note Issuance Facility 長期資金調達枠（通常短期資金の繰り返しで利用する）
Off-Balance オフバランス。簿外取引の（デリバティブはオフバランス取引である）
Offshore Market オフショア市場。原則として非居住者との取引市場
Operation Risk オペレーション・リスク。事務処理に伴うリスク
Option オプション。売買などを行う権利
Outrght アウトライト。買または売のみの一方的な取引
Peg くぎ付け。ドルペッグや通貨バスケット・ペッグなどと使われる
Premium 直物に比べて先物が高い状態。オプション料
Put Option プット・オプション。売る権利
Reference Range 参考相場圏
SB=Straight Bonds 普通社債
SDR=Special Drawing Right ＩＭＦの特別引出権
SIBOR=Singapore Inter-bank Offered Rate シンガーポール市場出し手レート
Sight Buying Rate 一覧払買相場
Smoothing Operation 相場の乱高下を鎮めることを目的とした市場介入
Spot Exchange 直物為替
SQ=Special Quotation スペシャル・クォーテーション。特別精算指数
Strike Price 権利行使価格
Swap 買いおよび売りを同時に行う取引
Swap Cost 直物と先物の相場の開きを年率にした比率
Target Zone 目標相場圏
TIOBOR=Tokyo Inter-bank Offered Rate 東京市場出し手レート
TT=Telgraphic Transfer 電信送金
Underwriter 引受人
Usance Buying Rate 期限付手形買相場
Value Date 決済日
Volatility 相場の変動率
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