2015 年11月30日外汇市场技术周评
本帖最后由 汇粉 于 2015-11-30 10:05 编辑【行情回顾】受美国感恩节假期影响，上周外汇市场交投清淡盘面波幅整体较为有限.金属市场黄金则表现较为亮眼，因受场外技术卖盘推动，COMEX最活跃2016年2月期金在上周五（11月27日）北京时间21:03、21:09、21:12分别成交2726、2699、1337手，大量卖单促使黄金短线跳水逾10美元，刷新5年半低点。
本周迎来超级周，欧洲央行周四的政策会议将成为焦点，澳洲、加拿大和印度央行也将举行政策会议。人民币“入篮”，耶伦的讲话，非农的公布，欧洲央行以及OPEC的会议等都可能引爆市场。此外，本周将出炉的数据颇多，关注重点包括美国11月非农就业、以及全球主要经济体的采购经理人指数(PMI)。
周一（11月30日）国际货币基金组织(IMF)执行董事会将于今日(11月30)日召开会议，讨论人民币是否应被纳入特别提款权(SDR)货币篮子。近段时间中国经过多措并进的冲刺，已为“入篮”做好准备。若人民币成功纳入SDR，人民币的地位和中国对全球经济的影响力都会被提升。加入SDR后人民币兑美元汇率将成为国际关注的标杆汇率，多家国际投行报告预测人民币之后将出现一轮贬值，中国央行将竭力在短期内增加其相对稳定性。
周四（12月3日）欧美政策的差异奠定欧弱美强格调，欧央行官员最近鸽声频传，将欧元多头信心销蚀殆尽；欧元似乎成了一只待宰羔羊，相较于美元的如日中天，显得可怜而落寞。对于本周四（12月3日）欧洲央行（ECB）将召开货币政策会议，届时料宣布加码宽松。可能的选项包括：进一步下调存款利率、扩大资产购买规模（即QE2），以及差别存款机制利率、扩大债券购买范围等。
自10月22日的上次会议以来，欧洲央行（ECB）行长德拉吉已多次表示，将在12月重新审视货币政策宽松的程度；如有必要，QE将实施至2016年9月甚至更晚时候。欧洲央行10月会议也纪要显示，央行内部认为通胀存在巨大下行风险，且部分官员担忧存在通缩风险。欧元区10月CPI同比增速为0%。
法国巴黎银行的分析师将欧洲央行降息幅度预期从10个基点提高到20个基点，高盛则直言欧洲央行或比预期更鸽派，预计欧元兑美元到欧洲央行会议召开会跌至1.05，会议当天会下跌200-300点，之后受美联储(Fed)加息的影响于12月底跌至平价。经济学家们认为，继欧洲央行上月明确表明宽松意图后，本月已不大可能临阵退缩。如此来看，如无意外，欧元似乎难以避开惨遭屠杀的命运。
周五（12月4日）美国将公布11月非农就业报告，市场将迎来一周沸点。因该报告为12月16日美联储（FED）会议之前的最后一份重要报告。市场普遍预计，美联储（FED）将在12月份会议上加息，而非农数据将是会议决策不可或缺的重要参考依据。同时，美联储主席耶伦本周也会发表两次讲话，预计会再次透露出12月升息的意愿。市场预期，美联储在12月份加息已是既定事实，除非本周五即将公布的非农数据结果远不如预期。
美联储12月升息已经是大概率事件，争论的焦点不再是升还是不升，而是此后的升息步伐将会怎样。至于欧洲央行，几乎肯定会放宽政策，问题在于将选择哪些具体措施，内部核心成员意见分歧。这将意味着欧洲央行和美联储政策进一步分道扬镳。
那么，继续做空欧元将成为下一个大趋势？欧美货币政策分化预期，引发市场强烈看空欧元。自从德拉吉上月会议的言论以来，欧元/美元已累计下跌约6%。但高盛、野村等金融机构依旧坚定看空。
高盛认为，做多美元兑欧元是2016年的“顶级交易”之一。其还预测，圣诞节前欧元/美元有机会实现平价。具体走势预测为：欧央行会议时欧元兑美元达到1.05；年底前达到平价；欧元兑美元一年期目标为0.95%；在2017年年底前，美元兑欧元有望升值20%。
野村分析师也做出了欧元/美元近期将跌至1.0的预测。
BMO全球资产管理的首席经济学家和宏观政策主管Steven Bell预测，“明年欧元会跌破美元平价。”
【EURUSD欧元∕美元】技术分析欧元/美元疲态难改，上周跌破1.0600关键支撑位，于1.0594收盘，进一步奠定空军力量。虽然政策背离导致欧元/美元整体看空，但由于欧洲央行扩大宽松政策的预期难再升温，本周四（12月3日）欧洲央行决议公布前，汇价短时或出现反弹。从技术面看，KDJ指标于低位金叉，表明下行动能逐渐衰退，汇价有望短时上行。操作上，仍然逢高做空思路，投资者可在反弹后再考虑重新做空。阻力位1.06801.0705 1.0802 支撑位：1.05621.0514 1.0470
【GBPUSD英镑/美元】技术分析英镑/美元上周亦是跌跌不休，收盘于4周低点1.50262，因英国央行(BOE)行长卡尼讲话再次施压令英镑/美元继续下行。虽然央行有意打压英镑，但不可盲目一味做空。技术走势上，汇价下行之路刚刚开启，若近期不破前期低点1.50262位置，将迎来一波强势上修。 阻力位：1.51521.5247 支撑位：1.5026
【AUDUSD澳元/美元】技术分析澳元/美元显然已开启中期下跌之势，任何回测阻力位都是空头卖出的机会。受到铁矿石等大宗商品下跌影响，对冲基金此前加大做空澳元的头寸。而澳元却成了本月主要货币中表现最好的货币。商品期货交易委员会数据显示，截至11月27日，投机者做空澳元的头寸较三周前上升83%，至66464手净做空合约，创下3月10日以来的最高水平。 阻力位：0.72050.72430.7300 支撑位：0.71600.7030
【XAUUSD黄金】技术分析黄金现货市场价格在上周五再次刷新五年半低位，一度达到1052.60美元/盎司。全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST 持仓周末减少0.89吨，当前持仓量为654.80吨。本周欧洲央行政策会议以及美国非农就业报告预计都是黄金下行压力来源，让黄金市场情绪悲观。阻力位：106810751095 支撑位：105010431032
本周重点关注：周一（11月30日）22：45 美国11月芝加哥PMI
周二（12月01日）16：55 德国11月制造业PMI终值17：00 欧元区11月制造业PMI终值18：00 欧元区10月失业率
周三（12月02日）08：30 澳大利亚第三季度GDP经季调季环比21：15 美国 11月ADP就业变动指数23：00 加拿大 央行利率决策
周四（12月03日）03：00美联储发布褐皮书17：00 欧元区 11月服务业PMI终值20：45 欧元区 利率决议
周五（12月04日）21：30 美国 11月非农就业人数 21：30 加拿大 11月失业率 今日重点关注：① 16:00 瑞士11月KOF经济领先指标② 17:30 英国10月央行抵押贷款许可③ 21:00 德国11月CPI月率初值④ 21:30 加拿大第三季度经常帐⑤ 22:45 美国11月芝加哥PMI⑥ 23:00 美国10月成屋签约销售指数月率⑦ 23:30 美国11月达拉斯联储商业活动指数⑧（时间待定）IMF执董会投票决定人民币纳入SDR货币篮子结果
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