落花流水 发表于 2007-4-17 13:02

2007年一季度大盘基金业绩前10名一览

编者按:去年下半年成就了一批资产规模超过100亿元的大型规模基金,甚至还出现了像嘉实策略(净值持仓)增长那样首发规模达到419亿的巨型基金。但随着发行期热乎劲的退去,大基金的缺点开始显露出来,不仅是资金量太大不方便投资,更可怕的是市场上的投资标的太少,以至于嘉实策略增一季度的收益率只有可怜的7.03%,远远跑输了大盘。这些在上个季度末资产规模都超过80亿的庞然大物明显在今年跑得有些力不从心了。

2007年一季度大盘基金业绩前10名
1 易方达
价值精选 25.41% 吴欣荣 现任易方达价值精选基金经理,易方达基金研究副总经理,主管基金研究团队,曾经任基金科瑞(行情资料)基金经理。易方达价值精选是第一季度跑得最好的大盘基金,这只去年6月首发规模达到117亿的大型基金到目前为止已经取得了82.95%的回报率。
2 上投摩根
成长先锋 23.65% 唐建 2004年加入上投摩根基金管理公司,现任上投摩根成长先锋基金经理,曾担任研究副总监职务。这只去年9月首发规模超过50亿的大型基金份额规模急剧扩大,能跑赢大盘已经说明了基金经理的投资能力。
3 嘉实主题(净值持仓)精选 22.40% 王贵文 现任嘉实主题精选基金经理,曾在大成基金管理有限公司担任基金经理。该基金是能跑赢大盘的三只大型基金之一,在成立八个月以来已经取得了92.86%的回报率
4 广发策略优选 17.59% 何震 广发优选(净值持仓)基金经理兼任广发稳健增长基金经理,后者在2005年取得了中国混合型基金回报率第一,而2006年5月首发规模达184亿元的这只广发策略优选基金,至今的回报率为71.24%。
5 南方高增长 17.54% 吕一凡 2000年进入南方基金管理有限公司工作,先后从事研究、产品设计、基金投资等工作,曾任基金开元(行情资料)基金经理。这只基金去年全年的回报率是128.92%,基本跑赢了大盘指数,但今年第一季度末能跑赢大盘的表现证明了大盘基金运作的困难。
6 银华优质增长 16.12% 蒋伯龙 2003年1月加盟银华基金管理有限公司,任行业研究员、投资管理部估值经理、基金经理。去年6月首发规模98亿的银华优质增长基金自成立以来取得了82.77的收益率。
7 易方达
平稳增长 15.95% 江作良 2001年4月进入易方达基金管理有限公司工作,现任易方达基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理,曾任科汇证券投资基金基金经理。这只基金在2005年熊市中表现出色,但在去年和今年都表现一般,可见是一只非常平稳的防守型基金。
8 景顺长城
内需增长二号 15.93% 李学文 现任景顺长城基金公司投资总监。今年一季度景顺长城旗下的基金业绩并不冒尖,不过这并不代表规模问题影响了去年的冠军经理,坚持价值投资的李学文更多的还是因为投资理念不同而造成了暂时的落后。
9 工银瑞信精选 14.91% 吴 刚
王筱苓
张 翎
杨建勋 由四只基金经理共同管理一只基金,可见这只去年12月首发规模122亿的新基金运作起来有多么困难,不过就第一季度业绩来看还是好过同样聘有四位基金经理的嘉实策略增长。
10 交银施罗德成长 14.07% 周炜炜 曾在招商基金管理有限公司从事研究和投资工作,历任基金管理部副总监和基金经理,2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。去年10月首募69亿的交银施罗德成长五个月以来取得了51.84%的回报率,去年四季度规模的急剧膨胀使得今年一季度业绩下滑。

落花流水 发表于 2007-4-17 13:03

2007年一季度封闭式基金业绩前10名一览

今年震荡市中的封闭式基金表现十分出色,50只封闭式基金中有27只跑赢了大盘,也同样跑赢了许多股票方向的开放式基金。排名第一的基金开元(行情资料)绝不逊色于小盘开放式基金,也战胜了绝大多数指数型基金。封闭式基金在不被投资者重视的情况下,用较低的仓位在规避风险的同时抓住了一些属于“长跑选手”的机会。虽然在分红之后二级市场上的折价率仍然偏高,但净值的上涨使那些即将封转开的封闭式基金必然会越来越受重视。

基金名称 基金经理 收益率 折价率 介  绍
基金开元
(南方) 陈健 42.29% 20.16% 2000年进入南方基金管理公司,曾任南方宝元债券型基金的基金经理。2006年该基金的净值增长率为99.89%。
基金安瑞
(华安) 刘光华 35.66% 4.73% 2001年加入华安基金管理公司,现兼任华安MSCI中国A股指数基金基金经理和上证180ETF基金经理。这支小盘封闭式基金2006年的净值增长率为90.02%。
基金丰和(行情资料)
(嘉实) 赵军 31.81% 26.74% 2000年进入嘉实基金管理有限公司,现任嘉实基金总经理助理、研究部总监。该基金为大盘封闭式基金,2006年的净值增长率为116.04%。
基金裕阳
(博时) 周力 30.81% 25.45% 2003年1月,加入博时基金管理有限公司,2005年2月4日起任基金裕阳基金经理。该基金2006年的净值增长率为93.93%。
基金安顺
(华安) 尚志民 28.98% 19.12% 现任华安基金投资部副总监、基金安顺基金经理兼任华安宏利(净值持仓)基金基金经理,曾任基金安瑞、华安创新(净值持仓)基金经理。这只大盘封闭式基金2006年的净值增长率为102.59%。
基金银丰
(银河) 李昇 28.23% 28.50% 2002年2月加入银河基金管理有限公司,担任基金管理部副总监,现任股票投资部总监,现任基金银丰基金经理兼任银河银泰理财分红基金基金经理。该基金2006年取得了88.90%的净值增长率。
基金科汇(行情资料)
(易方达) 伍卫 28.04% 9.61% 2006年4月进入易方达基金管理有限公司工作,曾任易方达积极成长基金基金经理。该基金2006年净值增长率达到了115.51%。
基金普华
(鹏华) 程世杰 25.73% 10.00% 2001年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任基金普华基金经理。这只小盘封闭式基金2006年取得了123.84%的净值增长率。
基金兴和
(华夏) 郭树强 25.68% 31.65% 1998年加入华夏基金管理有限公司,现任基金兴和基金经理,曾任基金兴华基金经理。这只大盘封闭式基金在2006年取得了97.66%的净值增长率。
基金兴安
(华夏) 刘文动
罗泽萍 25.31% 8.25% 刘文动2006年加入华夏基金管理有限公司,现任华夏基金管理有限公司投资总监、基金兴安基金经理、基金兴华基金经理。
罗泽萍,2004年加入华夏基金管理有限公司,现任基金兴安基金经理,曾任基金兴华基金经理。
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